(NASDAQ :AEYE)의 49 % 주가 상승이 당신에게 말하지 않는 것

이미 강세를 보였음에도 불구하고 AudioEye, Inc.(NASDAQ:AEYE) 주가는 지난 30일 동안 49% 상승하며 상승세를 이어가고 있습니다. 조금 더 되돌아보면 작년에 주가가 75% 상승한 것은 고무적인 일입니다.

주가가 급등하기는 했지만, 현재 오디오아이의 주가매출비율(또는 "P/S")은 4.5배로 미국 소프트웨어 업계와 비교하면 상당히 "중간"이라고 해도 과언이 아니며, 이는 더 넓은 업계의 P/S 비율과 일치한다는 점에서 여전히 높은 수준이라고 할 수 있습니다. 하지만 투자자가 뚜렷한 기회를 놓치거나 비용이 많이 드는 실수를 저지를 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/S를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.

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오디오아이의 성과

최근 대부분의 다른 회사보다 매출 성장이 저조한 AudioEye는 상대적으로 부진했습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 부진한 수익 실적이 턴어라운드할 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 적정 수준일 수 있다는 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 실현 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.

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수익 예측이 P/S 비율과 일치하나요?

AudioEye의 P/S 비율은 중간 정도의 성장이 예상되는 회사에서 일반적으로 볼 수 있는 수치이며, 중요한 것은 업계와 비슷한 수준의 실적을 달성한다는 것입니다.

지난 한 해의 매출 성장률을 살펴보면 4.7%의 가치 있는 증가율을 기록했습니다. 기쁘게도 매출도 3년 전보다 총 53% 증가했는데, 이는 부분적으로 지난 12개월간의 성장 덕분입니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률을 분명히 환영했을 것입니다.

미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 세 명의 애널리스트의 추정치에 따르면 내년에는 매출이 9.2% 성장할 것으로 예상됩니다. 업계에서 15%의 성장률을 보일 것으로 예상되는 만큼, 이 회사의 매출 실적은 약세를 보일 것으로 예상됩니다.

이러한 점을 고려할 때 AudioEye의 주가수익비율이 다른 대부분의 회사와 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 애널리스트들이 말하는 것보다 덜 약세인 것으로 보이며, 지금 당장 주식을 처분할 의향이 없습니다. 이러한 주주들은 P/S가 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 향후 실망감을 느낄 수 있습니다.

오디오아이의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

오디오아이의 주가가 견조한 상승세를 보이며 업계 내 다른 기업들과 비슷한 수준으로 회복된 것으로 보입니다. 주가매출비율은 주로 밸류에이션 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데 유용하다고 할 수 있습니다.

오디오아이의 매출 성장 전망치가 다른 업계에 비해 상대적으로 낮다는 점을 고려하면, 현재 P/S 비율에서 거래되는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 현재로서는 예상되는 미래 수익이 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 P/S에 대한 확신이 없습니다. 이로 인해 주주들의 투자가 위험에 처하고 잠재적 투자자들은 불필요한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 됩니다.

다른 위험도 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어 오디오아이에 대해 알아두어야 할 두 가지 경고 신호를 확인했습니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 회사가 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.

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