의 (NASDAQ :ADEA) 주가가 너무 빨리 달렸을 수 있습니다.

미국의 평균 주가수익비율이 약 17배로 비슷한 상황에서 Adeia(NASDAQ:ADEA)의 16.4배의 주가수익비율(또는 "P/E")이 언급할 가치가 있다고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 이것이 눈썹을 찌푸리게 하지는 않겠지만, P/E 비율이 정당화되지 않으면 투자자들은 잠재적인 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.

최근 Adeia의 수익이 다른 대부분의 기업보다 빠르게 하락하고 있기 때문에 최근의 시황은 유리하지 않았습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사의 수익 추세가 결국 시장의 다른 대부분의 기업과 비슷할 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 적정 수준이라는 것입니다. 여전히 회사가 마음에 든다면 결정을 내리기 전에 수익 추세가 반전되기를 바랄 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 실현 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.

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아데이아의 성장 추세는 어떻습니까?

Adeia와 같은 P/E를 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 시장을 면밀히 추적하고 있을 때입니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, Adeia의 주당 순이익은 52%라는 실망스러운 감소를 기록했기 때문에 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 지난 3년 동안 총 79%나 주당순이익이 줄어드는 등 지난 3년간의 실적도 좋지 않습니다. 따라서 최근의 수익 성장은 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.

현재 이 회사를 따르는 세 명의 애널리스트에 따르면 내년에는 EPS가 14% 감소하면서 부진할 것으로 예상됩니다. 시장이 11% 성장할 것으로 예상되는 상황에서 이는 실망스러운 결과입니다.

이러한 점을 고려할 때 Adeia의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업들과 비슷한 수준이라는 점은 다소 놀랍습니다. 대부분의 투자자는 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있지만, 분석가 집단은 이것이 일어날 것이라고 확신하지 않습니다. 이러한 수익 감소는 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

최종 결론

주가수익비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소가 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

현재 Adeia는 수익이 감소할 것으로 예상되는 회사의 예상 주가수익비율보다 높은 수준에서 거래되고 있습니다. 수익이 역성장하는 등 전망이 좋지 않은 경우, 주가가 하락할 위험이 있다고 판단하여 적정 P/E를 낮춰야 합니다. 이로 인해 주주의 투자가 위험에 처하고 잠재적 투자자는 불필요한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 됩니다.

퍼레이드에 너무 많은 비를 뿌리고 싶지는 않지만, 아데이아에 대한 4가지 경고 신호 (1가지는 약간 우려스러운 신호입니다!)도 발견했습니다.

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