성장이나 가격면에서 시장을 뒤지지 않는 Skyworks Solutions, Inc. (NASDAQ :SWKS)

(NASDAQ:SWKS) 의 현재 주가수익비율(또는 "P/E")이 20.2배인 것은 미국 시장의 평균 P/E 비율이 약 18배인 것과 비교하면 상당히 "중간 수준"이라고 해도 과언이 아닙니다. 하지만 투자자가 뚜렷한 기회를 놓치거나 비용이 많이 드는 실수를 저지를 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/E를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.

최근 스카이웍스 솔루션의 수익이 대부분의 다른 기업보다 빠르게 하락하고 있기 때문에 최근의 시기는 유리하지 않았습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사의 수익 추세가 결국 시장의 다른 대부분의 기업과 비슷하게 하락할 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 적정 수준이라는 것입니다. 여전히 비즈니스를 믿는다면 회사가 수익에 출혈을 일으키지 않는 것이 훨씬 낫습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.

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성장 지표는 P/E에 대해 무엇을 알려주나요?

스카이웍스 솔루션과 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 시장과 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

작년 실적을 살펴보면 실망스럽게도 회사의 수익은 25% 수준으로 떨어졌습니다. 이는 지난 3년 동안 총 43%의 주당 순이익이 감소한 것으로 장기적으로도 수익이 하락했음을 의미합니다. 따라서 최근의 수익 성장이 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.

전망을 살펴보면, 향후 3년간은 분석가들이 예상하는 대로 연간 9.3%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 이는 전체 시장의 연간 성장률 전망치인 10%와 비슷한 수준입니다.

이 정보를 통해 스카이웍스 솔루션이 시장과 상당히 유사한 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 평균적인 미래 성장을 기대하고 있으며, 적당한 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

스카이웍스 솔루션의 P/E에 대한 결론

주가수익비율의 힘은 주로 가치 평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데 있다고 할 수 있습니다.

예상했던 대로 스카이웍스 솔루션의 애널리스트 전망을 조사한 결과, 시장과 일치하는 수익 전망이 현재 P/E에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현 단계에서 투자자들은 실적의 개선 또는 악화 가능성이 높거나 낮은 P/E 비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 어느 한 방향으로 강하게 움직이기는 어려울 것으로 보입니다.

회사의 대차 대조표는 리스크 분석의 또 다른 핵심 영역입니다. 스카이웍스 솔루션에 대한무료 대차 대조표 분석을 통해 6가지 간단한 점검을 통해 문제가 될 수 있는 리스크를 발견할 수 있습니다.

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