(NASDAQ:SKYT) 주주들은 주가가 최근 한 달 동안 35% 반등했지만 여전히 최근의 손실을 만회하기 위해 고군분투하고 있는 것을 보고 기뻐하고 있습니다. 최근의 상승에도 불구하고 연간 주가 수익률 7.5%는 그다지 인상적이지 않습니다.
미국 반도체 업계 전체 기업의 거의 절반이 3.8배 이상의 주가순자산비율(P/S)을 가지고 있고 심지어 10배 이상의 P/S도 흔하지 않다는 점을 고려하면, 이러한 큰 주가 상승에도 불구하고 현재 스카이워터 테크놀로지는 1.3배의 가격 대비 매출 비율로 여전히 강력한 매수 기회처럼 보일 수 있습니다. 하지만 P/S를 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않으므로 그 이유가 있을 수 있습니다.
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스카이워터 테크놀로지의 P/S는 주주에게 무엇을 의미할까요?
스카이워터 테크놀로지는 최근 대부분의 다른 회사보다 매출이 덜 성장하고 있기 때문에 더 잘할 수 있습니다. 투자자들은 이러한 부진한 수익 실적이 더 나아지지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 낮을 수 있습니다. 그렇다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 기대감을 갖기 어려울 것입니다.
애널리스트들이 앞으로 어떤 전망을 내놓고 있는지 알고 싶으시다면 스카이워터 테크놀로지에 대한무료 보고서를 확인해 보세요.수익 예측이 낮은 주가수익비율과 일치하나요?
스카이워터 테크놀로지가 낮은 주가순자산비율을 정당화하기 위해서는 업계에 크게 뒤처지는 빈약한 성장을 보여줘야 합니다.
먼저 과거를 돌아보면, 이 회사는 작년에 7.9%의 매출 성장을 달성했습니다. 최근 3년 동안의 매출도 단기적인 성과에 힘입어 전체적으로 99%의 높은 증가율을 보였습니다. 따라서 이 회사가 그 기간 동안 매출을 크게 늘렸다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 5명의 애널리스트의 추정에 따르면 내년에는 매출 성장이 마이너스 영역으로 접어들어 1.5% 감소할 것으로 예상됩니다. 업계에서 35%의 성장을 예상하는 것을 감안하면 실망스러운 결과입니다.
이러한 정보를 고려할 때 SkyWater Technology가 업계보다 낮은 P/S에서 거래되고 있는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 그러나 매출 감소가 장기적으로 안정적인 주가수익비율로 이어지기는 어려울 것으로 보입니다. 회사가 탑라인 성장을 개선하지 못하면 P/S가 더 낮은 수준으로 떨어질 가능성이 있습니다.
스카이워터 테크놀로지의 주가수익비율에 대한 결론
이러한 가격 급등 이후에도 스카이워터 테크놀로지의 주가순자산비율은 여전히 다른 업종에 비해 뒤처져 있습니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부를 결정짓는 요소는 아니지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.
예상대로 스카이워터 테크놀로지가 매출 감소 전망의 약세에도 불구하고 낮은 P/S를 유지하고 있는 것을 보면 알 수 있습니다. 업계의 다른 회사들이 매출 성장을 예측하고 있기 때문에 SkyWater Technology의 저조한 전망은 낮은 P/S 비율을 정당화합니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한 주가는 이 수준에서 계속 하락 장벽을 형성할 것입니다.
항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 저희는 스카이워터 테크놀로지에 대해 3가지 경고 신호를 확인했으며, 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.
이러한 위험으로 인해 스카이워터 테크놀로지에 대한 의견을 재고하게 된다면 대화형 우량주 목록을 살펴보고 다른 종목에 대한 아이디어를 얻으세요.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.