주가가 28 % 하락함에 따라 시장은 SkyWater Technology, Inc. (NASDAQ :SKYT) 수익에서 보는 것을 좋아하지 않습니다.

(NASDAQ:SKYT) 주가는 비교적 양호한 시기를 보낸 후 28% 하락하며 끔찍한 한 달을 보냈습니다. 실제로 최근 하락으로 인해 지난 12개월 동안의 연간 상승률은 9.4%로 비교적 안정적이었습니다.

미국 반도체 업계에서 거의 절반의 기업이 4.1배 이상의 주가순자산비율(P/S)을 가지고 있고 심지어 9배 이상의 P/S도 드문 일이 아니기 때문에 가격 급락 이후 스카이워터 테크놀로지는 현재 1.1배의 주가매출비율로 매우 강세 신호를 보내고 있는 것일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 크게 낮아진 P/S에 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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스카이워터 테크놀로지의 실적 추이

최근 대부분의 다른 기업에 비해 매출 성장률이 저조한 스카이워터 테크놀로지는 상대적으로 부진했습니다. 아마도 시장에서는 현재의 저조한 매출 성장 추세가 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 주가수익비율(P/S)이 억눌려 있는 것으로 보입니다. 그렇다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 기대감을 갖기 어려울 것입니다.

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스카이워터 테크놀로지의 매출 성장 추세는 어떻게 되나요?

스카이워터 테크놀로지와 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계 평균보다 훨씬 낮은 실적을 보여야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

지난 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 27%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 최근 3년 동안에도 단기적인 성과에 힘입어 전체 매출이 111%라는 놀라운 상승세를 보였습니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률을 분명히 환영했을 것입니다.

현재 이 회사를 따르는 네 명의 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 매출은 연간 8.7% 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 25%보다 상당히 낮은 수치입니다.

이를 고려할 때 SkyWater Technology의 주가수익비율이 동종 업계에 비해 낮은 이유는 분명합니다. 대부분의 투자자들은 향후 성장이 제한적일 것으로 예상하고 있으며 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

스카이워터 테크놀로지의 주가수익비율에 대한 결론

거의 절벽에서 떨어질 뻔했던 스카이워터 테크놀로지의 주가는 주가순자산비율(P/S)도 함께 하락했습니다. 매출 대비 주가순자산비율은 특정 산업 내에서 가치를 평가하는 척도가 아니라는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.

예상대로 스카이워터 테크놀로지의 예상 성장률이 더 넓은 산업보다 낮다는 약점 때문에 낮은 P/S를 유지하고 있는 것으로 확인했습니다. 현 단계에서 투자자들은 수익 개선 가능성이 높은 주가수익비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 상승하기는 어려울 것으로 보입니다.

이 밖에도 회사의 대차 대조표에는 여러 가지 중요한 위험 요소가 있습니다. 스카이워터 테크놀로지에 대한무료 대차 대조표 분석을 통해 6가지 간단한 체크를 통해 주요 리스크를 평가할 수 있습니다.

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