안타깝게도 일부 주주들에게는 지난 30일 동안 SkyWater Technology, Inc.(NASDAQ:SKYT) 주가가 31% 급락하여 최근의 고통이 장기화되고 있습니다. 지난 30일 동안 주가가 31% 하락하면서 주주들에게 힘든 한 해를 마무리했습니다.
이렇게 주가가 크게 하락한 후, 미국 반도체 업계의 거의 절반이 3.3배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 8배 이상의 P/S도 비정상적이지 않다는 점을 고려하면 현재 스카이워터 테크놀로지는 1배의 가격 대비 매출(또는 "P/S") 비율로 강력한 매수 기회처럼 보일 수 있습니다. 그러나 P/S가 상당히 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
스카이워터 테크놀로지의 P/S는 주주에게 어떤 의미인가요?
최근 스카이워터 테크놀로지의 매출은 대부분의 다른 기업보다 느리게 증가하고 있어 좋은 시기를 보내지 못했습니다. 많은 사람들이 고무적이지 않은 매출 실적이 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이는 주가순자산비율의 상승을 억제하고 있습니다. 여전히 이 회사가 마음에 든다면 수익이 더 이상 악화되지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.
애널리스트들이 스카이워터 테크놀로지의 미래를 업계와 비교해 어떻게 전망하는지 알고 싶으신가요? 그렇다면 무료 보고서에서 시작해보세요.낮은 P/S에 대해 매출 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?
스카이워터 테크놀로지의 P/S 비율은 매우 저조한 성장 또는 매출 감소가 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있는 수치이며, 중요한 것은 업계보다 실적이 훨씬 나쁘다는 것입니다.
먼저 과거를 돌아보면, 이 회사는 작년에 무려 20%의 놀라운 매출 성장률을 기록했습니다. 최근 3년 동안에도 단기적인 성과에 힘입어 전체 매출이 110%라는 놀라운 상승세를 보였습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 매우 훌륭하다고 할 수 있습니다.
전망을 살펴보면, 향후 3년간은 5명의 애널리스트가 예상한 대로 매년 10%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 업계가 연간 24% 성장할 것으로 예상되는 점을 고려하면, 이 회사의 매출 실적은 약세를 보일 것으로 예상됩니다.
이 정보를 통해 스카이워터 테크놀로지가 업계보다 낮은 P/S로 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 대부분의 투자자는 향후 성장이 제한적일 것으로 예상하고 있으며 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.
주요 시사점
거의 절벽에서 떨어질 뻔했던 스카이워터 테크놀로지의 주가는 P/S도 크게 하락했습니다. 매출 대비 주가 비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 데 있어 열등한 척도라는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.
저희가 예상했던 대로 스카이워터 테크놀로지의 애널리스트 전망치를 조사한 결과, 매출 전망이 좋지 않은 것이 낮은 P/S의 원인으로 작용하고 있는 것으로 나타났습니다. 회사의 수익 전망에 대한 주주들의 비관론이 주가수익비율 하락의 주요 원인인 것으로 보입니다. 향후 P/S 상승을 정당화하기 위해서는 회사의 운명이 바뀌어야 할 것입니다.
퍼레이드에 너무 많은 비를 내리고 싶지는 않지만, 스카이워터 테크놀로지에 대해 주의해야 할 3가지 경고 신호도 발견했습니다.
첫눈에 반하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 생각과 일치한다면 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.