주주들은 지난주 이맘때 스카이워터 테크놀로지(NASDAQ:SKYT)가 연간 실적을 제출한 것을 눈치챘을 것입니다. 지난주 주가는 3.6% 하락한 9.33달러를 기록하는 등 초기 반응은 긍정적이지 않았습니다. 결과는 전반적으로 꽤 괜찮았던 것 같습니다. 3억 4,200만 달러의 매출은 애널리스트의 예측과 일치했지만, 법정 손실은 예상보다 훨씬 적었으며, SkyWater Technology는 주당 0.14달러의 손실을 기록했습니다. 실적은 기업의 실적을 추적하고 애널리스트의 내년 전망을 살펴보고 기업에 대한 심리에 변화가 있었는지 확인할 수 있기 때문에 투자자에게 중요한 시기입니다. 이를 염두에 두고, 애널리스트들이 내년에 예상하는 실적을 확인하기 위해 최신 실적 전망치를 모았습니다.
최근 실적 발표 후, 5명의 애널리스트가 전망한 SkyWater Technology의 2025년 매출은 3억 9,000만 달러로, 이는 작년 실적에 비해 9.7%의 불편한 매출 감소를 반영하는 것입니다. 주당 손실은 폭발적으로 증가하여 주당 0.23달러에 달할 것으로 예상됩니다. 그러나 최근 실적 발표 이전에는 분석가들은 2025년에 3억 3,030만 달러의 매출과 주당 0.30달러의 손실을 예상했었습니다. 수익 추정치는 하락했지만, 애널리스트들이 특히 주당 순손실 규모를 크게 줄이면서 투자 심리는 개선된 것으로 보입니다.
목표 주가는 12.60달러로 6.1% 상승했으며, 애널리스트들은 매출 전망은 약해졌지만 예상 손실 감소가 긍정적이라는 신호를 분명히 보냈습니다. 애널리스트의 추정치 범위를 살펴보고 이상치 의견이 평균과 얼마나 다른지 평가하는 것도 도움이 될 수 있습니다. 스카이워터 테크놀로지에 대해 가장 낙관적인 애널리스트는 주당 15.00달러, 가장 비관적인 애널리스트는 주당 10.00달러로 평가하는 등 다양한 인식이 존재합니다. 이 주식에 대한 다양한 견해가 분명히 존재하지만, 저희가 보기에 예측 불가능한 상황이라고 할 만큼 추정치의 범위가 넓지는 않습니다.
이제 더 큰 그림을 살펴보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하는 것입니다. 이러한 추정치는 수익이 둔화될 것으로 예상되며 2025년 말까지 연간 9.7%의 감소가 예상됨을 의미합니다. 이는 지난 5년간의 연간 성장률 22%에서 크게 감소한 수치입니다. 이와 대조적으로, 같은 업계의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)은 당분간 매출이 연간 16% 성장할 것으로 예상되는 것으로 나타났습니다. 따라서 수익이 줄어들 것으로 예상되지만, 이 클라우드에는 은빛 안감이 있는 것은 아닙니다. SkyWater Technology는 더 넓은 업계에 비해 뒤처질 것으로 예상됩니다.
결론
가장 분명한 결론은 분석가들이 내년 손실에 대한 예측을 변경하지 않았다는 것입니다. 안타깝게도 수익 추정치도 하향 조정했으며, 데이터에 따르면 더 넓은 산업에 비해 실적이 저조한 것으로 나타났습니다. 그럼에도 불구하고 주당 순이익은 비즈니스의 본질적 가치에 더 중요합니다. 그럼에도 불구하고 수익은 비즈니스의 본질적 가치에 더 중요합니다. 또한 애널리스트들이 비즈니스의 내재가치가 개선되고 있다고 느끼면서 목표주가도 큰 폭으로 상승했습니다.
이를 염두에 두면 스카이워터 테크놀로지에 대한 결론을 너무 빨리 내리지 않을 것입니다. 내년 수익보다 장기적인 수익 창출력이 훨씬 더 중요합니다. 스카이워터 테크놀로지에 대한 2027년까지의 전망은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
하지만 항상 위험에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 저희는 스카이워터 테크놀로지에 대해 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.