의 양성 성장 (NASDAQ :SKYT)은 주식의 25 % 급락을 뒷받침합니다.

안타깝게도 일부 주주들에게는 지난 30일 동안 SkyWater Technology, Inc.(NASDAQ:SKYT) 주가가 25% 급락하여 최근의 고통이 장기화되고 있습니다. 지난 30일 동안의 주가 하락은 주주들에게 힘든 한 해를 마무리했으며, 그 기간 동안 주가는 25% 하락했습니다.

이렇게 주가가 크게 하락한 후, 미국 반도체 업계의 거의 절반에 달하는 기업이 4.2배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 12배 이상의 P/S도 비정상적이지 않다는 점을 고려하면 현재 SkyWater Technology는 1.2배의 가격 대비 매출(또는 "P/S") 비율로 강력한 매수 기회처럼 보일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 크게 낮아진 P/S에 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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스카이워터 테크놀로지의 실적 추이

최근 스카이워터 테크놀로지는 대부분의 다른 기업보다 수익이 느리게 증가하면서 좋은 시기를 보내지 못했습니다. 많은 사람들이 고무적이지 않은 매출 실적이 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 주가순자산비율의 성장이 억제되고 있습니다. 여전히 회사를 좋아한다면 수익이 더 나빠지지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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스카이워터 테크놀로지의 매출 성장 추세는 어떻게 될까요?

스카이워터 테크놀로지처럼 주가수익비율이 하락한 경우는 회사의 성장이 업계보다 확실히 뒤처지는 경우뿐입니다.

작년 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 30%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 최근 3년 동안에도 단기적인 성과에 힘입어 전체 매출이 98%라는 놀라운 상승세를 보였습니다. 따라서 우리는 회사가 그 기간 동안 매출을 크게 늘렸다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

이 회사를 따르는 5명의 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 매출은 매년 10.0%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 업계가 연간 26%의 성장률을 기록할 것으로 예상되는 가운데, 이 회사의 매출 실적은 약세를 보일 것으로 예상됩니다.

이러한 점을 고려할 때 SkyWater Technology의 주가수익비율이 대부분의 다른 회사보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 대부분의 투자자는 향후 성장이 제한적일 것으로 예상하고 있으며 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

최종 결론

거의 절벽에서 떨어질 뻔했던 스카이워터 테크놀로지의 주가는 P/S도 함께 하락했습니다. 일반적으로 저희는 주가매출비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

예상대로 스카이워터 테크놀로지의 예상 성장률이 전체 산업보다 낮다는 약점 때문에 낮은 P/S를 유지하고 있다는 것을 확인했습니다. 이 단계에서 투자자들은 수익 개선 가능성이 높은 주가수익비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 이러한 조건이 개선되지 않는 한 이 수준에서 주가는 계속 하락할 것입니다.

예를 들어, 스카이워터 테크놀로지는 4가지 경고 신호가 있으므로 항상 위험에 유의해야 합니다.

스카이워터 테크놀로지의 비즈니스 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 여러분이 놓쳤을지도 모르는 다른 기업의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 인터랙티브 주식 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.

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