의 주주들은 최근 1분기 실적 발표 이후 한 주 동안 주가가 25% 하락한 7.64달러로 폭락하면서 끔찍한 한 주를 보냈습니다(NASDAQ:SKYT). 8천만 달러의 매출은 예상과 일치했지만, 그 과정에서 SkyWater Technology는 주당 0.12달러의 손실을 입었습니다. 애널리스트들은 일반적으로 수익 보고서가 나올 때마다 전망치를 업데이트하며, 우리는 그들의 추정치를 통해 회사에 대한 견해가 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려가 있는지를 판단할 수 있습니다. 애널리스트들의 최신(법정) 내년도 실적 이후 전망치를 보면 독자들이 흥미를 느낄 것이라고 생각했습니다.
최근 실적 발표 후, SkyWater Technology를 담당하는 4명의 애널리스트는 2024년에 3억 3,500만 달러의 매출을 예상하고 있습니다. 이 예상이 달성된다면 지난 12개월에 비해 매출이 12% 개선되는 의미 있는 성과입니다. 주당 손실은 가까운 시일 내에 83% 줄어든 0.12달러로 크게 줄어들 것으로 예상됩니다. 이 최신 보고서가 발표되기 전, 컨센서스는 3억 3,070만 달러의 매출과 주당 0.12달러의 손실을 예상하고 있었습니다.
애널리스트들은 수익 전망에 실질적인 변화가 없음에도 불구하고 계속되는 손실이 투자 심리를 압박하는 것으로 보고 평균 목표 주가를 11% 내린 11.84달러로 하향 조정했습니다. 컨센서스 목표가는 개별 애널리스트의 목표가를 평균한 것이므로, 기본 추정치의 범위가 얼마나 넓은지 확인하는 것이 유용할 수 있습니다. 가장 낙관적인 애널리스트는 주당 15.00달러, 가장 비관적인 애널리스트는 주당 6.20달러로 스카이워터 테크놀로지에 대한 다양한 인식이 존재합니다. 이는 추정치의 범위가 상당히 넓다는 것을 의미하며, 애널리스트들이 비즈니스에 대해 다양한 결과를 예측하고 있음을 시사합니다.
이러한 추정치도 흥미롭지만, SkyWater Technology의 과거 실적과 동종 업계의 동종 업계와 비교하여 예측을 살펴볼 때 좀 더 큰 그림을 그리는 것이 유용할 수 있습니다. 2024년 말까지 예상되는 연평균 성장률 16%는 지난 3년간의 연평균 성장률 25%에 훨씬 못 미치는 수치로, SkyWater Technology의 매출 성장세가 둔화될 것으로 예상됩니다. 이를 애널리스트가 커버하는 업계의 다른 기업들과 비교해보면, 이들의 매출(총합)은 연간 17% 성장할 것으로 예상됩니다. 예상되는 성장 둔화를 고려하면 SkyWater Technology는 더 넓은 업계와 거의 같은 비율로 성장할 것으로 예상됩니다.
결론
가장 분명한 결론은 분석가들이 내년 손실에 대한 예측을 변경하지 않았다는 것입니다. 그들은 또한 수익 추정치를 재확인했으며, 회사는 더 넓은 산업과 거의 같은 비율로 성장할 것으로 예상했습니다. 애널리스트들은 최근 실적에 안심하지 못한 듯 컨센서스 목표 주가가 눈에 띄게 하락했고, 이는 스카이워터 테크놀로지의 미래 가치에 대한 낮은 추정치로 이어졌습니다.
이를 염두에 두고, 저희는 여전히 투자자들이 고려해야 할 장기적인 비즈니스 궤적이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 여러 스카이워터 테크놀로지 애널리스트의 2025년까지의 추정치는 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
퍼레이드에 찬물을 끼얹고 싶지는 않지만, 스카이워터 테크놀로지에 대한 3가지 경고 신호도 발견했습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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