주주들은 지난주 이맘때 스카이워터 테크놀로지(NASDAQ:SKYT)가 분기 실적을 제출한 것을 눈치챘을 것입니다. 지난주 주가는 8.3% 하락한 8.99달러를 기록하는 등 초기 반응은 긍정적이지 않았습니다. 미화 9,400만 달러의 매출은 애널리스트의 예상과 일치했지만, 예상치 못한 (법정) 주당 0.03달러의 이익으로 애널리스트가 예상했던 손실보다 크게 개선되어 수익 측면에서는 놀라움을 안겨주었습니다. 실적은 기업의 실적을 추적하고 애널리스트의 내년 전망을 살펴보고 기업에 대한 심리에 변화가 있었는지 확인할 수 있기 때문에 투자자에게 중요한 시기입니다. 이번 실적 발표에 따라 애널리스트들이 수익 모델을 변경했는지 확인하기 위해 가장 최근의 실적 전망치를 모았습니다.
스카이워터 테크놀로지를 다루는 5명의 애널리스트는 최신 결과를 고려하여 2025년 매출에 대해 3억 2,860만 달러의 컨센서스 추정치를 제시했으며, 이는 지난 12개월 동안 5.0% 감소한 수치입니다. 손실은 97% 줄어든 0.01달러로 크게 감소할 것으로 예상됩니다. 하지만 최근 실적 발표 이전에는 애널리스트들은 2025년에 3억 7,810만 달러의 매출과 주당 0.17달러의 손실을 예상했었습니다. 따라서 최근 컨센서스 업데이트 이후 애널리스트들은 수익 전망치를 크게 낮추는 동시에 예상되는 손실 규모도 줄이는 등 상당한 견해 변화가 있었습니다.
컨센서스 목표 주가는 6.0% 상승한 12.30달러로, 애널리스트들은 예상되는 매출 감소에도 불구하고 손실 축소에 대해 점점 더 낙관적인 전망을 내놓고 있습니다. 애널리스트의 추정치 범위를 살펴보고 이상치 의견이 평균과 얼마나 다른지 평가하는 것도 도움이 될 수 있습니다. 스카이워터 테크놀로지에 대해 가장 낙관적인 애널리스트는 주당 15.00달러, 가장 비관적인 애널리스트는 주당 8.50달러로 평가하는 등 다양한 인식이 존재합니다. 이는 여전히 추정치에 약간의 다양성이 있음을 보여 주지만, 애널리스트들이 이 주식에 대해 성공 또는 실패 상황인 것처럼 완전히 양분되어 있지는 않은 것으로 보입니다.
물론 이러한 예측을 보는 또 다른 방법은 업계 자체에 대한 맥락에 배치하는 것입니다. 2025년 말까지 연평균 4.0% 감소할 것으로 예상되는 수익이 역전될 것이라는 점을 강조하고 싶습니다. 이는 지난 5년간 23%의 성장률을 기록했던 것과 비교하면 주목할 만한 변화입니다. 이를 같은 업계의 다른 기업 데이터와 비교해보면, 전체적으로는 매출이 연간 19% 성장할 것으로 예상됩니다. 따라서 수익이 줄어들 것으로 예상되지만, 이 클라우드에는 은빛 안감이 있는 것은 아닙니다. SkyWater Technology는 더 넓은 업계보다 뒤처질 것으로 예상됩니다.
결론
가장 중요한 점은 분석가들이 내년 주당 순손실 추정치를 재확인했다는 것입니다. 부정적인 측면에서 그들은 또한 수익 추정치를 하향 조정했으며, 더 넓은 산업보다 실적이 더 나빠질 것이라는 예측을 암시합니다. 하지만 수익은 비즈니스의 본질적인 가치에 더 중요합니다. 또한 애널리스트들은 비즈니스의 본질적 가치가 개선되고 있다고 판단하여 목표 주가를 크게 올렸습니다.
이를 염두에 두면 스카이워터 테크놀로지에 대한 결론을 너무 빨리 내리지 않을 것입니다. 내년 수익보다 장기적인 수익 창출력이 훨씬 더 중요합니다. 여러 스카이워터 테크놀로지 애널리스트의 2026년까지의 예상치를 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
스카이워터 테크놀로지의 대차대조표에 대한 분석과 스카이워터 테크놀로지의 부채가 너무 많다고 생각하는지 여부에 대한 분석도 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.