주식이 26 % 급등함에 따라 수익은 SiTime Corporation의 이야기를 들려줍니다 (NASDAQ :SITM).

시타임 코퍼레이션 (NASDAQ:SITM) 주가는 지난달에만 26% 상승하며 최근 모멘텀을 이어가고 있습니다. 더 넓은 관점에서 보면 지난 달만큼 강하지는 않지만 연간 20%의 상승도 상당히 합리적입니다.

미국 반도체 업계의 거의 절반이 5.1배 미만의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 2배 미만의 P/S도 드문 일이 아니기 때문에 이러한 큰 가격 상승 후 SiTime은 현재 25.6배의 매출 대비 가격(또는 "P/S") 비율로 매우 약세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 그러나 P/S가 상당히 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가적인 조사가 필요합니다.

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SiTime의 최근 실적은 어떤 모습인가요?

SiTime은 평균적으로 매출이 어느 정도 성장한 다른 회사에 비해 수익 감소가 저조하여 최근 잘 추적되지 않았습니다. 많은 사람들이 부진한 수익 실적이 크게 회복될 것으로 예상하여 P/S가 하락하는 것을 막고 있는 것일 수 있습니다. 하지만 그렇지 않다면 투자자들은 주식에 너무 많은 돈을 지불한 셈이 될 수 있습니다.

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SiTime의 매출 성장 추세는 어떻습니까?

SiTime과 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계보다 훨씬 뛰어난 성과를 내야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 45%나 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 이는 3년간의 매출 성장률이 여전히 총 6.7%라는 주목할 만한 수치이기 때문에 장기적인 관점에서 볼 때 좋은 흐름을 이어가던 것에 제동을 걸었습니다. 따라서 주주들은 계속 성장세를 이어가길 바랐겠지만, 중기적인 매출 성장률에 대략적으로 만족할 것입니다.

미래로 눈을 돌려, 이 회사를 담당하는 5명의 애널리스트는 향후 3년간 매출이 매년 32%씩 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 27%보다 훨씬 높은 수치입니다.

이 정보를 통해 SiTime이 업계에 비해 왜 그렇게 높은 P/S로 거래되고 있는지 알 수 있습니다. 주주들은 잠재적으로 더 번영할 수 있는 미래에 대한 부담을 덜고 싶어하지 않는 것 같습니다.

SiTime의 P/S에 대한 결론

주가 급등으로 인해 SiTime의 주가수익비율도 치솟았습니다. 주가매출비율의 힘은 주로 가치 평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데에 있다고 할 수 있습니다.

저희가 예상했던 대로 SiTime의 애널리스트 전망치를 조사한 결과, 우수한 매출 전망이 높은 P/S에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 미래 수익이 위협받지 않을 것이라는 확신이 있기 때문에 P/S에 만족하고 있습니다. 이러한 조건이 변하지 않는 한 주가는 계속해서 강력한 지지력을 발휘할 것입니다.

항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 저희는 시타임을 통해 4가지 경고 신호를 확인했으며, 이를 이해하는 것이 투자 프로세스의 일부가 되어야 합니다.

이러한 위험으로 인해 시타임에 대한 의견을 재고하게 된다면 대화형 우량주 목록을 살펴보고 다른 종목에 대한 아이디어를 얻으세요.

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