리게티 컴퓨팅(RGTI) 주가는 퀀텀 성장 잠재력을 반영하고 있나요?

• 리게티 컴퓨팅의 주가가 여전히 진정한 가치를 반영하고 있는지 궁금하다면, 여러분은 혼자가 아닙니다. 이 글에서는 1달러의 잠재력에 대해 여러분이 지불할 수 있는 금액에 초점을 맞추고자 합니다.
• 최근 주가는 25.25달러로 마감했으며, 지난 7일 동안 14%, 30일 동안 10.5%, 올해 들어 7%, 작년 한 해 동안 151.5%의 수익률과 함께 위험과 기회에 대한 기대가 바뀌고 있음을 보여주는 3년 수익률이 매우 높았습니다.
• 최근 리게티에 대한 관심은 양자 컴퓨팅의 발전과 이 분야에 대한 폭넓은 관심에 집중되고 있습니다. 투자자들은 이러한 발전이 어떻게 상업적 견인력으로 이어지는지 면밀히 주시하고 있습니다. 이러한 맥락은 주가가 급격한 상승과 하락을 반복하며 투자 심리가 조정되는 이유를 설명하는 데 도움이 됩니다.
• 조사 결과, 리게티는 현재 6점 만점에 2점의 밸류에이션 점수를 받았습니다. 이는 오늘날 다양한 방법론이 이 기업의 가치를 어떻게 평가하는지 자세히 살펴보고, 이 글의 마지막 부분에서 다시 다룰 밸류에이션에 대한 더 풍부한 사고 방식을 암시합니다.

리게티 컴퓨팅은 밸류에이션 점검에서 2/6점에 불과했습니다. 전체 밸류에이션 분석에서 어떤 다른 위험 신호를 발견했는지 확인해 보세요.

접근 방식 1: 리게티 컴퓨팅의 현금흐름할인법(DCF) 분석

현금흐름할인법(DCF) 모델은 미래의 현금흐름을 예측한 다음 이를 다시 현재 가치로 할인하여 현재 비즈니스의 가치를 추정합니다.

리게티 컴퓨팅의 최근 12개월 잉여현금흐름(FCF)은 약 6,048만 달러의 손실입니다. 분석가들은 2029년까지 상세한 FCF 추정치를 제공합니다. 그 이후에는 Simply Wall St에서 2단계 잉여현금흐름-자본 모델에 따라 예측을 추정합니다. 이 수치에 따르면 2035년 예상 FCF는 약 22억 1,000만 달러에 달하며, 2030년은 4억 5,070만 달러, 2031년은 6억 9,892만 달러로 모두 달러로 표현됩니다.

이러한 모든 예상 현금 흐름을 다시 할인하면 DCF 모델은 주당 약 45.09달러의 내재가치를 추정합니다. 최근 주가인 25.25달러와 비교하면 이 수치에 따르면 주가는 약 44.0% 저평가된 것으로 보입니다.

결과: 저평가

할인된 현금흐름(DCF) 분석에 따르면 리게티 컴퓨팅은 44.0% 저평가된 것으로 나타났습니다. 관심 종목 목록이나 포트폴리오에서 이 종목을 추적하거나 현금흐름을 기준으로 저평가된 881개 종목을 더 찾아보세요.

리게티 컴퓨팅의 공정 가치에 도달하는 방법에 대한 자세한 내용은 기업 보고서의 가치 평가 섹션을 참조하세요.

접근 방식 2: 리게티 컴퓨팅 가격 대 장부 비교

수익성이 높고 자산이 많은 비즈니스의 경우, 장부 대비 가격, 즉 P/B 비율은 대차대조표의 순자산 대비 지불하는 금액을 고려하는 데 유용한 방법이 될 수 있습니다. 투자자는 더 높은 성장을 기대하거나 위험이 낮을 것으로 예상되면 더 높은 P/B를 받아들이고, 성장이 불확실하거나 위험이 높을 때는 더 낮은 가격을 지불하는 경향이 있습니다.

리게티 컴퓨팅은 현재 약 22.41배의 P/B에서 거래되고 있습니다. 이는 반도체 산업 평균인 약 4.14배를 훨씬 상회하고 피어 그룹 평균인 약 6.89배를 상회하는 수준입니다. 표면적으로 이러한 격차는 시장이 리제티의 주식 기반에 다른 동종 기업보다 훨씬 더 높은 가치를 부여하고 있음을 시사합니다.

Simply Wall St는 또한 수익 성장, 산업, 이익 마진, 시가총액 및 기업별 리스크와 같은 요소를 고려할 때 예상할 수 있는 P/B인 선호 배수에 대한 독점적인 "공정 비율"을 계산합니다. 이는 이러한 펀더멘털을 조정하기 때문에 업계 또는 피어 평균과의 단순 비교보다 더 맞춤화된 경향이 있습니다. 이 경우 공정 비율을 사용할 수 없으므로 리게티의 현재 P/B가 해당 벤치마크 대비 고평가, 저평가 또는 적정 수준으로 보이는지 여부를 말할 수 없습니다.

결과: 약 적정

P/B 비율은 한 가지 이야기를 들려주지만, 진짜 기회가 다른 곳에 있다면 어떨까요? 내부자들이 폭발적인 성장에 큰 베팅을 하고 있는 1445개 기업을 알아보세요.

의사 결정을 업그레이드하세요: 리게티 컴퓨팅 내러티브 선택하기

앞서 가치 평가를 이해하는 더 좋은 방법이 있다고 말씀드렸으니, 공정 가치와 미래 매출, 수익, 마진에 대한 기대치를 숫자로 표현한 기업에 대한 이야기인 내러티브에 대해 소개해 드리겠습니다.

내러티브는 리게티 컴퓨팅의 기술, 시장 기회 및 실행에 대한 믿음을 재무 예측과 연결한 다음, 현재 주가와 직접 비교할 수 있는 공정 가치와 연결합니다.

수백만 명의 투자자가 사용하는 Simply Wall St의 커뮤니티 페이지에서 내러티브는 자신만의 가정을 설정하고, 내재된 공정 가치를 확인하고, 현재 시장 가격보다 주식의 가치가 높거나 낮을 것으로 예상되는 시점을 빠르게 파악하는 데 사용할 수 있는 간편한 도구입니다.

내러티브는 뉴스나 수익과 같은 새로운 정보가 추가되면 자동으로 업데이트됩니다. 리게티의 경우, 한 투자자는 높은 매출 성장률과 높은 마진으로 매우 낙관적인 공정 가치를 설정하는 반면, 다른 투자자는 훨씬 낮은 매출 성장률과 낮은 마진을 적용하여 훨씬 더 보수적인 공정 가치에 도달할 수 있습니다.

리게티 컴퓨팅에 대해 더 많은 이야기가 있다고 생각하시나요? 커뮤니티로 이동하여 다른 사람들의 의견을 확인해 보세요!

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