퀄컴(QCOM)의 AI 및 자동차 확장 드라이브가 주주에게 주는 의미

• 최근 몇 달 동안 퀄컴은 장기적인 자동차 설계 수주와 새로운 데이터센터 및 엣지 AI 플랫폼에 힘입어 모바일, 자동차, IoT, AI 인프라 전반에서 입지를 확장하면서 기대치를 뛰어넘는 분기 실적을 발표했습니다.
• 이러한 움직임은 데이터센터 연결성을 강화하기 위한 Alphawave IP Group, AI 에지 생태계를 강화하기 위한 Arduino 등의 인수와 함께 클라우드와 디바이스 수준 모두에서 AI의 중심이 되고자 하는 퀄컴의 노력을 강조합니다.
• 이제 퀄컴의 분기별 실적 호조와 AI 및 자동차 분야에서의 가속화가 기존 투자 스토리를 어떻게 변화시킬 수 있는지 살펴보겠습니다.

AI가 의료 서비스를 바꾸고 있습니다. 이 30개 종목은 조기 진단부터 신약 개발까지 다양한 분야에서 활약하고 있습니다. 가장 좋은 점은 모두 시가총액이 100억 달러 미만이라는 점이며, 아직 일찍 투자할 수 있는 기회가 있다는 것입니다.

퀄컴 투자 내러티브 요약

퀄컴을 소유하려면 스마트폰 중심의 공급업체에서 디바이스, 자동차, 인프라 전반에 걸친 광범위한 AI 및 연결 플랫폼으로 전환할 수 있다고 믿어야 합니다. 최근 실적과 가이던스는 단기적으로 이러한 전환을 뒷받침하는 반면, 비정상적인 옵션 활동과 최근 주가 부진은 가장 즉각적인 오버행으로 정서적 리스크를 강조하고 있습니다. 가장 큰 펀더멘털 리스크는 새로운 AI 및 데이터 센터에 대한 투자가 핸드셋 주기성을 상쇄할 만큼 수익성 있게 확장될 수 있는지 여부입니다.

퀄컴의 AI200 및 AI250 데이터 센터 플랫폼 출시와 현재 진행 중인 Alphawave IP 그룹 인수는 이 질문의 핵심입니다. 이 두 플랫폼은 퀄컴이 저전력 AI 추론 워크로드의 우위를 데이터센터로 확장하려는 시도를 보여주며, 고객 채택이 강력한 자동차 및 IoT 설계 승리 모멘텀과 맞물릴 경우 중요한 수익 촉매제가 될 수 있는 움직임입니다.

그러나 강력한 AI 내러티브의 이면에는 검증되지 않은 데이터 센터 시장으로의 진출과 관련된 실행 및 통합 위험도 있음을 투자자들은 알고 있어야 합니다.

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퀄컴은 2028년까지 469억 달러의 매출과 122억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 2.7%의 매출 성장과 현재의 116억 달러에서 약 0.6억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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다른 관점 살펴보기

Simply Wall St 커뮤니티의 30개 공정가치 추정치는 주당 약 142달러에서 300달러에 이르는데, 이는 퀄컴의 미래에 대한 매우 다양한 기대치를 반영합니다. 이러한 배경에서 보면, 퀄컴의 초기 단계 AI 데이터 센터 진출은 현재의 수익 성장 예측이 궁극적으로 보수적일지 낙관적일지에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.

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