PDF Solutions, Inc.(NASDAQ:PDFS)의 주식에 불쾌한 놀라움이 있을 수 있습니다.

미국 반도체 회사 중 거의 절반이 4.4배 미만의 P/S 비율을 가지고 있고 1.8배 미만의 P/S도 평범하지 않다는 점을 고려할 때 7.4배의 가격 대비 매출(또는 "P/S") 비율을 가진 PDF Solutions, Inc.(NASDAQ:PDFS)는 완전히 피해야 할 주식이라고 생각할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 높은 P/S에 대한 합리적인 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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PDF 솔루션의 실적 추이

최근 대부분의 다른 기업에 비해 매출 성장이 저조한 PDF Solutions는 상대적으로 부진했습니다. 아마도 시장에서는 향후 매출 실적이 반전되어 P/S 비율이 상승할 것으로 예상하고 있을 것입니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 값을 지불하고 있는 것이니까요.

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PDF 솔루션의 매출 성장 추세는 어떻습니까?

PDF Solutions와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계보다 훨씬 뛰어난 실적을 보여야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

지난 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 12%의 가치 있는 증가율을 기록했습니다. 최근 3년 동안의 매출도 단기적인 성과에 힘입어 전체적으로 88%의 우수한 증가율을 보였습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 이 회사에게 매우 훌륭하다고 말할 수 있습니다.

앞으로의 전망을 살펴보면, 이 회사를 담당하는 4명의 애널리스트는 내년에 매출이 10% 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 한편, 나머지 업계는 45% 성장할 것으로 예상되며, 이는 눈에 띄게 더 매력적입니다.

이러한 점을 고려할 때 PDF Solutions의 주가수익비율이 대부분의 다른 회사보다 높다는 점은 놀랍습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 분석가들이 말하는 것보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 이 수준의 매출 성장은 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

PDF Solutions의 P/S에서 배울 수 있는 것은?

일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율에 너무 많은 의미를 부여하는 것은 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지 알 수 있습니다.

PDF Solutions는 현재 예상보다 훨씬 높은 P/S에서 거래되고 있는데, 이는 예상 성장률이 전체 업계보다 낮기 때문입니다. 수익 전망이 약해지면 주가가 하락할 위험이 훨씬 더 커져 P/S 수치가 다시 하락할 것으로 예상됩니다. 이러한 가격 수준에서는 특히 상황이 개선되지 않을 경우 투자자들은 신중한 자세를 유지해야 합니다.

다른 리스크는 어떤 것이 있을까요? 모든 회사에는 이러한 위험이 존재하며, PDF 솔루션에 대해 알아야 할 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.

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