나비타스 반도체 주식회사의 주가가 26% 급락함에 따라 이러한 가격에서 여전히 위험이 높아지고 있습니다(NASDAQ:NVTS).

일부 주주들의 성가심을 자아내게 하는 나비타스 반도체(나스닥:NVTS) 주가는 지난 한 달 동안 26%나 하락하며 끔찍한 행보를 이어가고 있습니다. 장기 주주들에게 지난 한 달은 71%의 주가 하락을 기록하며 잊을 수 없는 한 해를 마감했습니다.

이렇게 큰 폭의 주가 하락에도 불구하고 현재 나비타스 반도체의 주가매출비율(이하 "P/S")은 3.8배로 미국 반도체 업계의 평균 P/S 비율이 약 3.9배인 것과 비교하면 상당히 "중간 수준"이라고 해도 과언이 아닙니다. 하지만 투자자가 뚜렷한 기회를 놓치거나 비용이 많이 드는 실수를 저지를 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/S를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.

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Navitas Semiconductor의 최근 실적은 어떤가요?

나비타스 세미컨덕터는 최근 매출이 다른 대부분의 회사보다 느리게 증가하고 있기 때문에 좋은 시기를 보내지 못했습니다. 아마도 시장은 향후 매출 실적이 상승할 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 하락하지 않았을 것입니다. 그렇지 않다면 이런 종류의 성장 프로필을 가진 회사에 대해 상대적으로 높은 가격을 지불하고 있는 것이니까요.

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매출 성장 지표는 P/S에 대해 무엇을 알려줄까요?

나비타스 세미컨덕터는 P/S 비율을 정당화하기 위해 업계와 유사한 성장률을 기록해야 합니다.

지난 한 해의 매출 성장률을 살펴보면 39%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 놀랍게도 지난 12개월간의 매출 성장 덕분에 3년 매출 성장이 몇 배나 급증했습니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률에 만족했을 것입니다.

현재 8명의 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 매출은 매년 22%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 25%보다 상당히 낮은 수치입니다.

이 정보를 통해 Navitas Semiconductor가 업계에 비해 상당히 비슷한 주가수익비율(P/S)로 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 애널리스트들이 제시하는 것보다 덜 약세이며 지금 당장 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 이 수준의 매출 성장은 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 이러한 가격을 유지하기는 어려울 것입니다.

Navitas Semiconductor의 P/S는 투자자에게 무엇을 의미할까요?

주가가 절벽 아래로 떨어지면서 나비타스 세미컨덕터의 주가순자산비율은 다른 반도체 산업과 비슷한 수준으로 보입니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부를 결정짓는 기준이 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 나타내는 지표로는 상당히 유용합니다.

Navitas Semiconductor의 매출 성장률 추정치가 업계 전체에 비해 상당히 낮다는 점을 고려하면 현재 P/S 비율에서 거래되는 것이 예상외라고 생각하는 이유를 쉽게 알 수 있습니다. 업계에 비해 상대적으로 매출 전망이 약한 기업의 경우 주가가 하락할 위험이 있다고 판단하여 적정 P/S를 낮게 책정합니다. 이는 주주들의 투자금을 위험에 빠뜨리고 잠재적 투자자들이 불필요한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 합니다.

다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 나비타스 반도체에 대한 5가지 경고 신호 (1가지는 저희를 조금 불편하게 만듭니다!)에 대해 알아두셔야 합니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 높은 기업이 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 기업들에 대한 무료 컬렉션을 참고하시기 바랍니다.

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