인텔의 AI 칩 피벗 및 파운드리 거래가 인텔(INTC) 투자자의 전망을 어떻게 바꿀 수 있을까요?

• 최근 몇 주 동안 인텔의 AI 중심 칩 추진은 기본 하드웨어 증명을 위해 SCRT 랩이 인텔 트러스트 오소리티를 SecretVM에 통합하고, 테라팹 프로젝트에서 인텔과 연계된 역할과 예비 애플 칩 제조 계약 등 여러 개발과 교차하는 한편, 중국 리스크, 인권 실사, 의장-CEO 분리에 대한 주주 제안은 5월 연례 회의에서 실패했습니다.
• 파운드리 수율 개선, 텐스토렌트 인수 협상, 맥라렌 레이싱 및 테라팹과 같은 주목할 만한 파트너십과 함께 이러한 움직임은 인텔이 최근 AMD와 Arm에 서버 CPU 시장 점유율을 잃고 있는 가운데서도 데이터 센터, 엣지 디바이스 및 타사 플랫폼 전반에서 안전한 AI 지원 컴퓨팅의 중심 공급자가 되려는 노력을 강조합니다.
• 이제 애플의 초기 생산 논의에서 강조된 AI CPU 수요 증가와 파운드리의 견인력이 인텔의 투자 이야기를 어떻게 바꿀 수 있는지 살펴보겠습니다.

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인텔 투자 내러티브 요약

현재 인텔을 보유하려면 현재의 손실과 풍부한 기대에도 불구하고 AI 중심 CPU 및 파운드리 전환이 결국 수요 증가와 수율 개선을 지속 가능한 수익으로 전환할 수 있다고 믿어야 합니다. 단기적으로 핵심 촉매제는 초기 Apple 논의를 포함한 AI 서버 CPU 주문과 18A 파운드리 견인이 구체적인 물량으로 계속 전환되는지 여부입니다. 가장 큰 위험은 여전히 서버 CPU의 실행 및 점유율 손실이며, 최신 시장 점유율 데이터는 이러한 위험을 더욱 즉각적으로 느끼게 합니다.

SCRT 랩이 인텔 트러스트 오소리티를 SecretVM에 통합한 것은 인텔이 원시 성능뿐 아니라 검증 가능하고 안전한 컴퓨팅을 중심으로 AI 스토리를 강화하려는 노력을 강조합니다. 기밀 AI 추론, 금융 워크로드 및 감사 컴퓨팅이 하드웨어 증명을 채택함에 따라 이러한 종류의 보안 풋프린트는 AI CPU 수요 이야기를 강화할 수 있지만, 서버 CPU 점유율 압박이나 파운드리 사업 확장에 필요한 막대한 지출에 대한 우려를 직접적으로 상쇄하지는 못합니다.

그러나 투자자들은 서버 CPU의 실행 문제가 마진과 신뢰도에 얼마나 심각한 문제로 눈덩이처럼 불어날 수 있는지도 고려해야 합니다.

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인텔의 내러티브는 2029년까지 712억 달러의 매출과 80억 달러의 수익을 예상합니다. 이는 80억 달러의 목표를 달성하기 위해 현재 수준보다 수익이 증가해야 함을 의미합니다.

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가장 낮은 순위의 애널리스트 중 일부는 2029년까지 연간 6%의 매출 성장과 33억 달러의 수익만을 가정하는 등 훨씬 더 신중한 입장을 취하고 있으므로, 인텔의 AI 성과와 파운드리 발전을 지켜보고 있다면 조직의 복잡성과 오래된 노드 의존도를 여전히 해결되지 않은 큰 문제로 보는 다른 애널리스트도 있다는 점을 고려해야 합니다.

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평결은 여러분의 몫입니다

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