인디 반도체, Inc. (NASDAQ :인디) 28 % 급락 후 보이는 것만 큼 가격이 잘못 책정되지 않을 수 있습니다.

일부 주주들에게는 안타깝게도 지난 30일 동안 인디 반도체(NASDAQ:INDI)의 주가가 28% 급락하면서 최근의 고통이 장기화되고 있습니다. 장기 주주들에게 지난 한 달은 51%의 주가 하락을 기록하며 잊을 수 없는 한 해를 마무리했습니다.

주가가 크게 하락한 후 인디 세미컨덕터는 현재 2.6배의 주가매출(또는 "P/S") 비율로 강세 신호를 보내고 있는데, 미국 반도체 업계 전체 기업의 거의 절반이 3.6배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 9배가 넘는 P/S도 드문 일이 아니기 때문에 강세 신호가 될 수 있습니다. 그러나 P/S가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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인디 반도체는 최근 어떤 성과를 보였나요?

최근 업계는 매출 성장을 경험했지만 인디 세미컨덕터의 매출은 역성장하여 좋지 않습니다. 아마도 투자자들이 강력한 매출 성장 가능성이 높지 않다고 생각하기 때문에 P/S가 낮게 유지되고 있는 것 같습니다. 따라서 주가가 싸다고 말할 수 있지만, 투자자들은 좋은 가치로 보기 전에 개선점을 찾고 있을 것입니다.

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낮은 P/S에 대해 매출 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?

인디 세미컨덕터의 P/S 비율은 성장이 제한적이고, 중요한 것은 업계보다 실적이 저조할 것으로 예상되는 기업에서 흔히 볼 수 있는 수치입니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 2.9% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 최근 3년 동안은 지난 12개월 동안과 극명한 대조를 이루는 놀라운 매출 증가를 보였습니다. 따라서 주주들은 기뻐할 것이지만, 지난 12개월에 대해 몇 가지 심각한 의문을 품게 될 것입니다.

미래로 눈을 돌려, 이 회사를 담당하는 8명의 애널리스트들은 향후 3년 동안 매출이 매년 40%씩 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 반면, 나머지 업계는 매년 23% 성장하는 데 그칠 것으로 예상되어 눈에 띄게 덜 매력적입니다.

이러한 정보를 고려할 때 인디 반도체가 업계보다 낮은 P/S에서 거래되고 있는 것은 이상합니다. 대부분의 투자자들은 회사가 향후 성장 기대치를 달성할 수 있다는 확신이 전혀 없는 것 같습니다.

결론

인디 세미컨덕터의 P/S는 주가와 함께 하락했습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

현재 인디 세미컨덕터의 예상 매출 성장률이 다른 업계보다 높다는 점을 고려할 때 상당히 하락한 P/S에서 거래되고 있는 것으로 보입니다. 이러한 주가수익비율 하락의 원인은 시장이 가격에 반영하고 있는 리스크에서 찾을 수 있습니다. 적어도 가격 리스크는 매우 낮은 것으로 보이지만, 투자자들은 향후 수익이 큰 변동성을 보일 수 있다고 생각하는 것 같습니다.

퍼레이드에 너무 많은 비를 뿌리고 싶지는 않지만, 인디 반도체에 대해 주의해야 할 경고 신호도 하나 발견했습니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 높은 기업이 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 기업들에 대한 무료 컬렉션을 참고하시기 바랍니다.

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