엔테그리스, Inc. 실적 기대치를 상회했습니다: 애널리스트들이 생각하는 향후 전망은 다음과 같습니다.

(NASDAQ :ENTG) 주주들에게 좋은 한 주였습니다. 회사가 최근 연간 실적을 발표하고 주가가 4.9 % 상승한 107 달러를 기록했기 때문입니다. 전체적으로 신뢰할 수있는 결과처럼 보입니다. 32 억 달러의 매출은 분석가들이 예측 한 것과 일치했지만 Entegris는 주당 1.93 달러의 법정 이익을 제공하여 예상보다 12 % 더 높은 12 %의 이익을 제공함으로써 놀라움을 금치 못했습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 사업인지 알아두면 좋을 것 같습니다. 애널리스트들의 최신(법정) 내년도 실적 이후 전망치를 확인하면 독자들이 흥미를 느낄 것이라고 생각했습니다.

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최신 결과를 고려할 때, 9명의 애널리스트가 엔테그리스에 대해 가장 최근에 제시한 컨센서스는 2025년에 34억 2천만 달러의 매출을 예상하는 것입니다. 이 컨센서스가 충족된다면 지난 12개월 동안 5.6%의 신뢰할 만한 매출 증가를 의미합니다. 법정 주당 순이익은 6.3% 증가한 미화 2.06달러로 예상됩니다. 이 보고서를 작성하기 전, 애널리스트들은 2025년 매출은 35억 달러, 주당 순이익(EPS)은 2.54달러로 모델링했습니다. 애널리스트들은 최근 실적 이후 매출 전망치를 낮추고 주당 순이익 수치를 실제로 낮추면서 덜 낙관적으로 보입니다.

애널리스트들은 목표주가 128달러에는 큰 변화를 주지 않았는데, 이는 이러한 하향 조정이 엔테그리스의 밸류에이션에 장기적인 영향을 미치지 않을 것으로 예상되기 때문입니다. 그러나 일부 투자자는 애널리스트의 목표가를 평가할 때 추정치의 스프레드도 고려하기 때문에 이 데이터에서 도출할 수 있는 유일한 결론은 아닙니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 엔테그리스의 가치를 주당 150달러로 평가한 반면, 가장 비관적인 애널리스트는 115달러로 평가했습니다. 추정치 스프레드가 좁다는 것은 기업의 미래를 상대적으로 쉽게 평가할 수 있거나 애널리스트가 전망에 대해 강한 견해를 가지고 있음을 시사할 수 있습니다.

이제 더 큰 그림을 살펴보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장 추정치와 비교하는 것입니다. 엔테그리스의 매출 성장이 상당히 둔화될 것으로 예상되는 것은 분명하며, 2025년 말까지의 매출은 연간 기준으로 5.6%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 지난 5년간 17%의 성장률을 기록했던 것과 비교하면 매우 낮은 수치입니다. 이를 업계의 다른 기업(애널리스트 전망치 포함)과 비교해보면, 전체적으로 연간 17%의 매출 성장이 예상됩니다. 따라서 매출 성장은 둔화될 것으로 예상되지만, 업계 전반적으로 엔테그리스보다 더 빠른 성장이 예상된다는 점은 분명합니다.

결론

가장 중요한 점은 분석가들이 주당 순이익 추정치를 하향 조정하여 이러한 결과에 따른 투자 심리가 분명하게 하락했다는 것입니다. 부정적인 측면에서는 수익 추정치도 하향 조정했으며, 더 넓은 산업보다 실적이 더 나빠질 것이라는 예측이 나왔습니다. 컨센서스 목표 주가에는 큰 변화가 없었는데, 이는 최근 추정치에서도 비즈니스의 본질적 가치에 큰 변화가 없음을 시사합니다.

그렇기 때문에 내년보다는 장기적인 수익 궤적이 훨씬 더 중요합니다. 여러 엔테그리스 애널리스트의 2027년까지의 추정치가 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

그렇긴 하지만 항상 존재하는 투자 위험의 유령도 고려해야 합니다. 저희는 엔테그리스에서 한 가지 경고 신호를 확인했으며 , 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.

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