애널리스트들이 법정 추정치를 전반적으로 낮춰 주주들에게 충격을 줄 수 있는 캐나다 솔라(NASDAQ:CSIQ)에 나쁜 날을 예고할 수 있습니다. 매출과 주당 순이익(EPS) 전망치가 모두 하향 조정되어 애널리스트들이 비즈니스에 대해 크게 실망했음을 시사했습니다.
등급 하향 조정 이후, 9명의 애널리스트가 가장 최근에 제시한 Canadian Solar의 컨센서스는 2024년에 77억 달러의 매출을 달성할 것으로 예상되며, 이는 지난 12개월 동안의 매출에서 5.8% 증가한 수치입니다. 같은 기간 법정 주당 순이익은 39% 급락한 1.88달러로 예상됩니다. 이전에는 분석가들이 2024년에 87억 달러의 매출과 3.23달러의 주당 순이익(EPS)을 모델링했었습니다. 애널리스트들의 심리가 크게 위축된 것으로 보이며, 매출 추정치가 눈에 띄게 낮아지고 주당 순이익 수치도 상당히 심각하게 감소한 것으로 보입니다.
컨센서스 목표 주가는 9.2% 하락한 26.20달러로, 수익 전망이 약해지면서 애널리스트들의 밸류에이션 추정치가 크게 낮아졌습니다.
이러한 전망에 대해 더 많은 맥락을 파악하는 한 가지 방법은 과거 실적과 비교하고 같은 업계의 다른 기업의 실적을 살펴보는 것입니다. 2024년 말까지 예상되는 연평균 성장률 7.8%는 지난 5년간의 연평균 성장률 23%보다 훨씬 낮은 수치로, 캐나다 태양광의 매출 성장세가 둔화될 것으로 예상된다는 점을 강조하고 싶습니다. 이에 비해 애널리스트가 커버하는 이 업계의 다른 기업들은 연간 17%의 매출 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 따라서 매출 성장은 둔화될 것으로 예상되지만, 업계 전반적으로 캐나다솔라원보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명합니다.
결론
가장 중요한 점은 애널리스트들이 주당 순이익 추정치를 낮추면서 비즈니스 상황이 분명하게 하락할 것으로 예상하고 있다는 것입니다. 안타깝게도 분석가들은 수익 추정치도 하향 조정했으며 업계 데이터에 따르면 Canadian Solar의 수익은 더 넓은 시장보다 더 느리게 성장할 것으로 예상됩니다. 올해 기대치가 크게 낮아지고 목표주가도 하락한 상황에서 투자자들이 캐나다 솔라에 대해 경계심을 갖는 것은 놀라운 일이 아닙니다.
이렇게 하향 조정된 것을 보면 이전 전망치가 지나치게 낙관적이었다는 것이 분명해 보입니다. 또한, 수익 품질에 대한 우려와 같이 캐나다 솔라의 비즈니스에서 발생할 수 있는 몇 가지 문제를 발견했습니다. 여기에서 자세히 알아보고, 저희가 확인한 다른 우려 사항 1가지를 플랫폼에서 무료로 확인해 보세요.
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