(NASDAQ:CRUS)가 방금 1분기 보고서를 발표했으며 상황이 낙관적으로 보입니다. 매출과 법정 주당 순이익(EPS)이 모두 호조를 보인 견조한 실적 보고서였습니다. 매출은 3억 7,400만 달러로 애널리스트들이 예상했던 것보다 17% 높았고, 주당 순이익은 0.76달러로 애널리스트 모델을 251% 상회했습니다. 애널리스트는 일반적으로 수익 보고서가 나올 때마다 예측을 업데이트하며, 우리는 그들의 추정치를 통해 회사에 대한 견해가 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려가 있는지 판단할 수 있습니다. 이를 염두에 두고 애널리스트들이 내년에 어떤 전망을 내놓을지 알아보기 위해 최신 실적 전망치를 모았습니다.
지난주 수익 보고서에 이어, 6명의 애널리스트는 2025년 매출이 지난 12개월과 거의 비슷한 18억 8천만 달러가 될 것으로 전망하고 있습니다. 같은 기간 법정 주당 순이익은 8.7% 감소한 5.15달러로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2025년에 18억 3천만 달러의 매출과 4.78달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 따라서 내년도 매출과 주당 순이익 전망치가 모두 상향 조정되면서 최근 실적 발표 이후 투자 심리가 다소 개선된 것으로 보입니다.
이러한 업그레이드를 통해 애널리스트들이 목표 주가를 주당 151달러로 8.8% 상향 조정한 것은 놀라운 일이 아닙니다. 하지만 일부 투자자들은 애널리스트의 목표주가를 평가할 때 추정치의 스프레드도 고려하기 때문에 이 데이터에서 도출할 수 있는 결론은 이것만이 아닙니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 서러스 로직의 주당 가치를 175달러로 평가한 반면, 가장 비관적인 애널리스트는 110달러로 평가했습니다. 이는 추정치에 여전히 약간의 다양성이 있음을 보여 주지만, 애널리스트들이 이 주식에 대해 성공 또는 실패 상황인 것처럼 완전히 분열되어 있지는 않은 것으로 보입니다.
물론 이러한 예측을 보는 또 다른 방법은 업계 자체에 대한 맥락에 배치하는 것입니다. 2025년 말까지 예상되는 연평균 성장률 2.5%는 지난 5년간의 연평균 성장률 11%에 훨씬 못 미치는 수치로, Cirrus Logic의 매출 성장이 둔화될 것으로 예상된다는 점을 강조하고 싶습니다. 이를 업계의 다른 기업(애널리스트 전망치 포함)과 비교해 보면, 총체적으로 연간 18%의 매출 성장이 예상됩니다. 따라서 매출 성장은 둔화될 것으로 예상되지만, 업계 전반적으로 Cirrus Logic보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
결론
가장 큰 시사점은 컨센서스 주당순이익이 상향 조정되었다는 점이며, 이는 내년도 Cirrus Logic의 수익 잠재력에 대한 심리가 분명하게 개선되었음을 시사합니다. 다행히도 매출 추정치도 상향 조정되었지만, 데이터에 따르면 전체 업계보다 실적이 저조할 것으로 예상됩니다. 또한 애널리스트들이 비즈니스의 내재가치가 개선되고 있다고 판단하여 목표주가도 크게 올렸습니다.
그렇기 때문에 내년보다 장기적인 수익 궤적이 훨씬 더 중요합니다. 2027년까지의 Cirrus Logic에 대한 예측은 여기에서 플랫폼에서 무료로 확인할 수 있습니다 .
하지만 여전히 위험에 유의해야 합니다. 예를 들어, Cirrus Logic에는 경고 신호가 하나 있습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.