안타깝게도 일부 주주에게는 Camtek Ltd.(NASDAQ:CAMT) 주가는 지난 30일 동안 27% 급락하여 최근의 고통을 연장시켰습니다. 지난 30일 동안의 주가 하락은 주주들에게 힘든 한 해를 마무리했으며, 그 기간 동안 주가는 37% 하락했습니다.
주가가 크게 하락했음에도 불구하고 미국 기업의 약 절반이 16배 미만의 주가수익비율(또는 "P/E")을 가지고 있다는 점을 고려하면, 캠텍은 여전히 19.5배의 P/E 비율로 잠재적으로 피해야 할 주식으로 간주할 수 있습니다. 그러나 P/E가 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
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최근 캠텍은 대부분의 다른 기업보다 수익이 빠르게 상승하고 있기 때문에 유리한 시기입니다. 투자자들은 이러한 실적 호조가 계속될 것이라고 생각하기 때문에 주가수익비율(P/E)이 높을 것입니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것이니까요.
캠텍의 성장 추세는 어떻습니까?
캠텍은 P/E 비율을 정당화하기 위해 시장을 뛰어넘는 인상적인 성장을 보여야 합니다.
작년 한 해 동안의 수익 성장률을 살펴보면 49%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 기쁘게도 지난 12개월 동안의 성장 덕분에 주당순이익도 3년 전에 비해 총 88% 증가했습니다. 따라서 주주들은 아마도 이러한 중기적인 수익 성장률을 환영했을 것입니다.
현재 이 회사를 따르는 8명의 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 EPS는 연간 7.8% 증가할 것으로 예상됩니다. 한편, 나머지 시장은 매년 11%씩 성장할 것으로 예상되어 눈에 띄게 더 매력적입니다.
이러한 점을 고려할 때 캠텍의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 높다는 것은 놀랍습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 분석가들이 말하는 것보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 이러한 주주들은 주가수익비율이 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 향후 실망할 가능성이 높습니다.
캠텍의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?
최근 주가 약세에도 불구하고 캠텍의 주가수익비율은 대부분의 다른 기업보다 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 주가수익비율만 가지고 주식 매도 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.
캠텍의 애널리스트 예측을 살펴본 결과, 수익 전망이 좋지 않더라도 예상했던 것만큼 높은 P/E에 영향을 미치지 않는 것으로 나타났습니다. 시장 성장률보다 느린 부진한 수익 전망으로 인해 주가가 하락할 위험이 있다고 판단되면 높은 P/E가 낮아질 수 있습니다. 이로 인해 주주들의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자들은 과도한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 됩니다.
항상 위험에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 캠텍에서 주의해야 할 경고 신호를 한 가지 발견했습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.