알파 및 오메가 반도체 제한 (NASDAQ :AOSL) 27 % 급등하지만 낮은 P / S는 흥분의 이유가 아닙니다.

이미 강세를 보였음에도 불구하고 Alpha and Omega Semiconductor Limited(NASDAQ:AOSL) 주가는 지난 30일 동안 27% 상승하며 강세를 이어가고 있습니다. 더 넓은 관점에서 보면 지난 달만큼 강하지는 않지만 연간 14%의 상승률도 상당히 합리적입니다.

주가가 급등했지만, 미국 반도체 업계의 거의 절반이 4.5배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 12배 이상의 P/S도 드물지 않기 때문에 현재 알파 및 오메가 반도체는 1.6배의 가격 대비 매출(또는 "P/S") 비율로 여전히 매우 강세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 그러나 P/S가 상당히 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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최근 알파 및 오메가 반도체의 실적은 어땠나요?

최근 업계가 매출 성장을 경험하는 동안 Alpha and Omega Semiconductor의 매출은 역 기어로 전환되어 좋지 않습니다. 아마도 투자자들이 강력한 매출 성장 가능성이 높지 않다고 생각하기 때문에 P/S가 낮게 유지되고 있는 것 같습니다. 그렇다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 기대감을 갖기 어려울 것입니다.

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알파 및 오메가 반도체에 대한 매출 성장이 예상되나요?

알파 및 오메가 반도체처럼 주가수익비율이 하락한 경우는 회사의 성장이 업계보다 확실히 뒤처질 때뿐입니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 9.2%라는 실망스러운 감소율을 기록했습니다. 이는 장기적으로 봤을 때 여전히 주목할 만한 9.2%의 매출 성장률을 기록 중이기 때문에 장기적으로 봤을 때 좋은 흐름에 제동이 걸렸습니다. 따라서 우리는 그 과정에서 약간의 딸꾹질이 있었음에도 불구하고 그 기간 동안 회사가 일반적으로 매출을 성장시키는 데 좋은 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

전망을 살펴보면, 내년에는 세 명의 애널리스트가 예상한 대로 4.0%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 한편, 나머지 산업은 40% 성장할 것으로 예상되어 눈에 띄게 더 매력적입니다.

이를 고려하면 알파와 오메가 반도체의 P/S가 업계 동종업체에 비해 떨어지는 이유가 분명해집니다. 대부분의 투자자는 향후 성장이 제한적일 것으로 예상하고 있으며 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

알파 및 오메가 반도체 주가순자산비율의 결론

이러한 강력한 가격 움직임 이후에도 알파 및 오메가 반도체의 P/S는 여전히 다른 업계를 뒤쫓고 있습니다. 주가매출비율만 가지고 주식을 매도할지 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

예상대로 알파 및 오메가 세미컨덕터의 애널리스트 전망치를 분석한 결과, 회사의 압도적인 매출 전망이 낮은 P/S의 주요 원인인 것으로 확인되었습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 그다지 유쾌한 서프라이즈를 제공하지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/S를 받아들이고 있습니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한, 이 수준에서 주가는 계속 하락할 것입니다.

다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 알파와 오메가 반도체에 대한 경고 신호 1가지에 대해 알아두셔야 합니다.

처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 생각과 일치한다면, 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.

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