부진한 실적이 Alpha and Omega Semiconductor Limited의 (NASDAQ :AOSL)의 낮은 P / S를 주도하고 있습니다.

미국 반도체 회사 중 거의 절반이 4.4배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 10배 이상의 P/S도 드문 일이 아니라는 점을 감안할 때 0.9배의 가격 대비 매출(또는 "P/S") 비율을 가진 Alpha and Omega Semiconductor Limited(NASDAQ:AOSL)는 현재 매우 낙관적인 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 그러나 P/S는 이유가 있어서 상당히 낮을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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최근 알파 및 오메가 반도체의 실적은 어땠나요?

최근 업계는 매출 성장을 경험했지만, 알파 및 오메가 반도체의 매출은 역 기어로 전환되어 좋지 않습니다. 많은 사람들이 부진한 매출 실적이 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S 비율을 압박하고 있는 것으로 보입니다. 그렇다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 기대감을 갖기 어려울 것입니다.

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알파 및 오메가 반도체의 매출 성장 추세는 어떻게 되나요?

알파 및 오메가 반도체와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계 평균보다 훨씬 낮은 실적을 내야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

지난 해 재무를 검토하면서 회사의 수익이 19%까지 떨어진 것을 보고 실망했습니다. 이는 장기적으로 볼 때 여전히 주목할 만한 19%의 매출 성장률이기 때문에 장기적으로 볼 때 좋은 흐름을 이어가던 것에 찬물을 끼얹는 일이었습니다. 따라서 주주들은 계속 성장세를 이어가길 바랐겠지만, 중기적인 매출 성장률에 대략적으로 만족할 것입니다.

현재 이 회사를 따르는 세 명의 애널리스트에 따르면 내년에는 매출이 5.4% 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 업계 전반의 성장률 전망치인 45%에 비해 상당히 낮은 수치입니다.

이러한 점을 고려할 때 알파 및 오메가 반도체의 주가수익비율이 다른 대부분의 회사보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 많은 주주들이 회사의 미래가 불투명한 상황에서 주식을 보유하는 것을 불편하게 여긴 것으로 보입니다.

주요 시사점

주가매출비율의 힘은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 가늠하는 데에 있다고 할 수 있습니다.

예상했던 대로 알파 및 오메가 반도체의 애널리스트 전망을 조사한 결과, 매출 전망이 좋지 않은 것이 낮은 P/S의 원인으로 작용하고 있는 것으로 나타났습니다. 회사의 수익 전망에 대한 주주들의 비관론이 P/S 하락의 주요 원인인 것으로 보입니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한, 현 수준에서 주가에 대한 장벽이 계속 형성될 것으로 보입니다.

다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 알파와 오메가 반도체에 대한 두 가지 경고 신호 (하나는 중요합니다!)에 대해 알아두셔야 합니다.

알파와 오메가 반도체 비즈니스의 강점에 대해 확신이 서지 않는다면 놓쳤을 수 있는 다른 기업의 견고한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.

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