의 주식은 26 % 하락했지만 수익은 투자자들의 관심을 피하지 못했습니다.

(NASDAQ:ADI) 주주들은 지난 한 달 동안 주가가 26% 하락하면서 타격을 입었습니다. 지난 30일 동안 주가가 19% 하락하면서 주주들에게 힘든 한 해를 마무리했습니다.

주가가 크게 하락했지만, 미국 전체 기업의 거의 절반이 15배 미만의 주가수익비율을 가지고 있고 9배 미만의 주가수익비율도 드물지 않기 때문에 현재 Analog Devices는 52.7배의 주가수익비율(또는 "P/E")로 여전히 매우 약세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 높은 P/E에 대한 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

트럼프는 미국 석유와 가스를 '개발'하겠다고 공약했고, 이 15개 미국 주식은 개발 수혜를 받을 수 있는 종목입니다.

Analog Devices는 평균적으로 어느 정도 성장한 다른 기업에 비해 수익이 감소하면서 최근 좋은 흐름을 보이지 못하고 있습니다. 많은 사람들이 부진한 실적이 크게 회복될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/E가 하락하지 않고 있는 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 엄청난 대가를 지불하고 있는 것이니까요.

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아나로그디바이스의 성장은 충분할까요?

Analog Devices처럼 가파른 주가수익비율(P/E)을 진정으로 편안하게 볼 수 있는 경우는 회사의 성장이 시장을 확실히 능가하는 궤도에 오를 때뿐입니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 지난해 주당 순이익이 44%라는 실망스러운 감소세를 보였기 때문에 기대할 만한 성장은 아니었습니다. 이로 인해 최근 3년 동안의 주당순이익이 하락했지만, 그럼에도 불구하고 전체 주당순이익은 7.4% 상승하는 데 성공했습니다. 따라서 주주들은 이러한 추세가 계속 이어지기를 바랐겠지만, 중기적인 수익 성장률에 대략적으로 만족할 것입니다.

전망을 살펴보면, 향후 3년간은 애널리스트들이 예상한 대로 연간 44%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 시장이 매년 11% 성장에 그칠 것으로 예상되는 만큼, 이 회사는 더 높은 실적을 달성할 수 있는 위치에 있습니다.

이 정보를 통해 Analog Devices가 시장 대비 높은 P/E로 거래되는 이유를 알 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 이러한 강력한 미래 성장을 기대하고 있으며 주가에 대해 더 많은 비용을 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

Analog Devices의 P/E에 대한 결론

주가가 큰 폭으로 하락해도 Analog Devices의 매우 높은 주가수익비율을 낮추는 데는 별다른 영향을 미치지 못했습니다. 주가수익비율이 주식 매수 여부를 결정하는 요인이 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표가 될 수 있습니다.

Analog Devices는 예상대로 전체 시장보다 높은 성장률을 기록할 것으로 예상되기 때문에 높은 P/E를 유지하고 있는 것으로 확인되었습니다. 현 단계에서 투자자들은 실적 악화 가능성이 낮은 P/E 비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 이러한 조건이 변하지 않는 한 주가는 계속해서 강력한 지지력을 발휘할 것입니다.

또한 Analog Devices 에서 발견한 3가지 경고 신호에 대해서도 알아두어야 합니다.

물론 몇 가지 좋은 후보를 살펴보면 환상적인 투자처를 찾을 수도 있습니다. 성장 실적이 탄탄하고 낮은 주가수익비율(P/E)로 거래되는 무료 기업 목록을 살펴보세요 .

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