애널리스트들이 애널로그 디바이스(NASDAQ:ADI)의 연간 실적에 대해 예측하는 내용은 다음과 같습니다.

(NASDAQ:ADI)는 지난주 최신 연간 실적을 발표했으며, 이는 투자자들이 비즈니스가 기대에 부합하는 성과를 내고 있는지 살펴볼 수 있는 좋은 시기입니다. Analog Devices는 애널리스트 예상치와 거의 일치하는 94억 달러의 매출을 보고했지만, 법정 주당 순이익(EPS)은 3.28달러로 애널리스트 예상치보다 3.9% 높아 기대치를 상회했습니다. 투자자들은 보고서에서 기업의 실적을 추적하고, 전문가들의 내년 전망을 살펴보고, 비즈니스에 대한 기대치에 변화가 있는지 확인할 수 있기 때문에 지금은 중요한 시기입니다. 이를 염두에 두고 분석가들이 내년에 어떤 전망을 내놓고 있는지 최신 실적 전망치를 모았습니다.

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최근 실적 발표 후 Analog Devices를 담당하는 26명의 애널리스트는 2025년에 102억 달러의 매출을 예상하고 있습니다. 이 예상이 달성된다면 지난 12개월에 비해 매출이 7.9% 소폭 개선되는 것입니다. 법정 주당 순이익은 4.05달러로 23% 증가할 것으로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2025년에 103억 달러의 매출과 4.79달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 따라서 최근 실적 발표 이후 새로운 주당순이익 전망치가 크게 하락하면서 투자 심리가 확실히 위축되었습니다.

컨센서스 목표 주가는 252달러로 안정적으로 유지되었으며, 애널리스트들은 실적 전망치 하향 조정이 당분간 주가 하락으로 이어지지는 않을 것으로 예상하고 있는 것으로 보입니다. 애널리스트의 추정치 범위를 살펴보고 이상치 의견이 평균과 얼마나 다른지 평가하는 것도 도움이 될 수 있습니다. 가장 낙관적인 애널리스트의 목표 주가는 주당 295달러인 반면 가장 비관적인 애널리스트는 212달러입니다. 이는 여전히 추정치에 약간의 차이가 있지만 애널리스트들이 성공 또는 실패 상황인 것처럼 주가에 대해 완전히 나뉘어져 있지는 않다는 것을 보여줍니다.

이제 더 큰 그림을 살펴보면 이러한 예측을 이해하는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하는 것입니다. 2025년 말까지 예상되는 7.9%의 연평균 성장률은 지난 5년간의 연평균 성장률인 16%에 훨씬 못 미치는 것으로, Analog Devices의 매출 성장이 둔화될 것으로 예상된다는 점을 강조하고 싶습니다. 이에 비해 애널리스트가 커버하는 이 업계의 다른 기업들은 연간 20%의 매출 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 따라서 매출 성장은 둔화될 것으로 예상되지만, 업계 전반적으로 Analog Devices보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

결론

가장 중요한 점은 애널리스트들이 주당 순이익 추정치를 하향 조정하여 이러한 결과에 따른 투자 심리가 분명하게 하락했다는 것입니다. 긍정적인 측면은 수익 추정치에는 큰 변화가 없었지만, 전체 업계보다 실적이 더 나빠질 것이라는 전망입니다. 컨센서스 목표 주가에는 큰 변화가 없었으며, 이는 비즈니스의 본질적 가치가 최근 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.

이를 염두에 두고, 저희는 여전히 투자자들이 고려해야 할 장기적인 비즈니스 궤적이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 2027년까지의 Analog Devices에 대한 예측은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

또한, 고려해야 할 두 가지 경고 신호를 Analog Devices에 대해 발견했다는 점도 주목할 필요가 있습니다.

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