라이트인더박스 홀딩(LightInTheBox Holding Co.(NYSE:LITB) 주가는 지난 한 달 동안 30%의 뛰어난 상승률을 기록하며 매우 좋은 성과를 거두었습니다. 지난 12개월 동안 주가가 여전히 매우 실망스러운 27% 하락했기 때문에 모든 주주가 기뻐하지는 않을 것입니다.
미국 멀티라인 리테일 업계의 거의 절반에 달하는 기업이 0.9배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 3배 이상의 P/S도 평범하지 않다는 점을 고려하면, 이러한 큰 주가 상승에도 불구하고 현재 라이트인더박스 홀딩스는 0.2배의 주가매출(또는 "P/S") 비율로 여전히 매수 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 하지만 P/S가 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
라이트인더박스 홀딩의 최근 실적은 어땠나요?
예를 들어, 매출 성장이 존재하지 않기 때문에 LightInTheBox Holding의 재무 성과가 최근 매우 평범하다고 생각해보십시오. 많은 사람들이 고무적이지 않은 매출 실적이 악화될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 억눌렸을 수 있습니다. 라이트인더박스 홀딩을 낙관적으로 보는 사람들은 이것이 사실이 아니기를 바라며 더 낮은 밸류에이션에서 주식을 매입할 수 있기를 바랄 것입니다.
라이트인더박스 홀딩에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출, 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.낮은 P/S에 대해 수익 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?
라이트인더박스 홀딩이 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계에 뒤처지는 부진한 성장세를 보여야 합니다.
돌이켜보면, 작년에는 전년도와 거의 동일한 수치를 회사의 수익에 제공했습니다. 그럼에도 불구하고 매출은 3년 전보다 총 21%나 증가했는데, 이는 초기 성장세 덕분입니다. 따라서 회사는 그 기간 동안 매출 성장 측면에서 혼합된 결과를 얻은 것으로 보입니다.
이는 다른 업계가 내년에 14% 성장할 것으로 예상되는 것과는 대조적이며, 이는 최근 회사의 중기 연평균 성장률보다 훨씬 높은 수치입니다.
이러한 점을 고려할 때 라이트인더박스 홀딩의 주가수익비율이 다른 대부분의 회사보다 낮은 것은 이해할 수 있는 일입니다. 많은 주주들이 더 넓은 산업을 계속 뒤따를 것이라고 믿는 기업을 계속 보유하는 것이 편하지 않았던 것 같습니다.
최종 결론
라이트인더박스 홀딩의 주가는 최근 급등했지만, 주가수익비율은 여전히 낮은 편입니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 가격 대비 판매 비율을 너무 많이 읽지 않도록주의하지만 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
예상과 달리 라이트인더박스 홀딩은 최근 3년간 성장률이 업계 전반의 전망보다 낮다는 약점에도 불구하고 낮은 P/S를 유지하고 있습니다. 현 단계에서 투자자들은 수익 개선 가능성이 높은 P/S 비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한, 이 수준에서 주가는 계속 하방 경직성을 형성할 것입니다.
퍼레이드에 찬물을 끼얹고 싶지는 않지만, 라이트인더박스 홀딩스에 대한 4가지 경고 신호도 발견했습니다(1가지는 마음에 들지 않습니다!).
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