미국 특수 소매업의 주가매출비율(또는 "P/S") 중앙값이 0.4배에 가까운 상황에서 Grove Collaborative Holdings, Inc .(NYSE:GROV) 의 P/S 비율이 0.3배인 것에 대해 무관심하게 느껴져도 용서받을 수 있습니다. 이것이 눈썹을 찌푸리게 하지는 않겠지만, P/S 비율이 정당화되지 않으면 투자자는 잠재적 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.
그로브 콜라보레이티브 홀딩스의 실적 현황
최근 업계가 매출 성장을 경험하는 동안 Grove Collaborative Holdings의 매출은 역 기어로 바뀌 었으며 이는 좋지 않습니다. 많은 사람들이 지루한 수익 실적이 긍정적으로 강화될 것으로 예상하여 P/S 하락을 막고 있는 것일 수 있습니다. 그렇지 않으면 이런 종류의 성장 프로필을 가진 회사에 대해 상대적으로 높은 가격을 지불하고 있는 것입니다.
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주가수익비율을 정당화하기 위해 Grove Collaborative Holdings는 업계와 비슷한 수준의 성장률을 기록해야 합니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 18% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 지난 3년 동안 총 25%의 매출 감소를 기록하는 등 지난 3년간의 실적도 좋지 않았습니다. 따라서 주주들은 중기적인 매출 성장률에 대해 낙관적이지 않았을 것입니다.
전망을 살펴보면, 내년에는 수익이 감소할 것으로 예상되며, 두 명의 애널리스트가 예상한 대로 매출이 6.7% 감소할 것으로 보입니다. 업계에서 4.9%의 성장을 예상하는 것을 감안하면 실망스러운 결과입니다.
이를 고려할 때 Grove Collaborative Holdings의 주가수익비율이 동종 업계와 거의 일치한다는 것은 말이 되지 않는다고 생각합니다. 대부분의 투자자들은 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있지만, 애널리스트 집단은 그렇게 될 것이라고 확신하지 않습니다. 주가수익비율이 마이너스 성장 전망에 더 부합하는 수준까지 떨어질 경우 이들 주주들은 향후 실망감을 느낄 가능성이 높습니다.
그로브 콜라보 홀딩스의 P/S는 투자자에게 어떤 의미인가요?
일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
애널리스트들의 전망을 확인한 결과, 매출 감소에 대한 전망이 예상했던 것만큼 P/S를 낮추지 못하고 있는 것으로 나타났습니다. 이런 우울한 전망을 보면 주가가 하락하여 P/S에 부정적인 영향을 미칠 위험이 있다는 생각이 바로 듭니다. 매출 전망이 좋지 않다는 것이 한 가지 시사하는 바가 있다면, 현재의 주가 수준이 지속 가능하지 않을 수 있다는 것입니다.
투자하기 전에 고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며, Grove Collaborative Holdings에 대해 알아두어야 할 3가지 경고 신호를 발견했습니다.
처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 생각과 일치한다면, 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.
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