Stock Analysis
는 양호한 실적을 기록했음에도 불구하고 주식은 상당히 약세를 보였습니다. 우리의 분석에 따르면 투자자들이 알아야 할 몇 가지 희망의 이유가 있습니다.
웨이코 그룹 수익 대비 현금 흐름 살펴보기
많은 투자자들이 현금 흐름의 발생 비율에 대해 들어 보지 못했지만 실제로는 주어진 기간 동안 회사의 이익이 잉여 현금 흐름 (FCF)으로 얼마나 잘 뒷받침되는지를 나타내는 유용한 척도입니다. 발생 비율을 구하려면 먼저 한 기간의 수익에서 FCF를 뺀 다음 이 수치를 해당 기간의 평균 영업 자산으로 나눕니다. 이 비율은 회사의 이익이 FCF를 얼마나 초과하는지를 보여줍니다.
결과적으로 발생 비율이 음수이면 회사에 양수이고, 양수이면 음수입니다. 그렇다고 해서 양수 발생률에 대해 걱정해야 한다는 의미는 아니지만, 발생률이 다소 높은 경우 주목할 필요가 있습니다. 특히, 일반적으로 높은 발생률은 단기 수익에 좋지 않은 신호라는 학술적 증거가 있습니다.
2023년 12월까지 12개월 동안 웨이코 그룹은 -0.32의 발생 비율을 기록했습니다. 이는 현금 전환이 매우 우수하며, 작년 수익이 실제로 잉여 현금 흐름을 상당히 과소평가하고 있다는 것을 의미합니다. 실제로 지난해 잉여현금흐름은 9,500만 달러로 법정 이익인 3,200만 달러보다 훨씬 많았습니다. 특히, 웨이코 그룹은 작년에 잉여현금흐름이 마이너스였기 때문에 올해 9,500만 달러를 벌어들인 것은 환영할 만한 개선이라고 할 수 있습니다.
참고: 투자자는 항상 대차대조표의 건전성을 확인할 것을 권장합니다. 여기를 클릭하시면 Weyco 그룹의 대차대조표 분석으로 이동합니다.
Weyco 그룹의 수익 성과에 대한 우리의 견해
주주들에게 다행스럽게도 Weyco Group은 법정 이익 수치를 뒷받침할 수 있는 충분한 잉여 현금 흐름을 창출했습니다. 따라서 Weyco 그룹의 기본 수익 잠재력은 법정 이익이 보여주는 것보다 좋거나 어쩌면 더 좋을 수도 있다고 생각합니다! 이 글의 목표는 법정 수익이 회사의 잠재력을 얼마나 잘 반영하는지 평가하는 것이었지만, 고려해야 할 사항이 더 많습니다. 웨이코 그룹에 대해 더 자세히 알아보고 싶다면 현재 어떤 위험에 직면해 있는지 살펴볼 수도 있습니다. 모든 회사에는 위험이 따르기 마련이며, 저희는 Weyco Group에서 여러분이 알아야 할 경고 신호 1가지를 발견했습니다.
이 노트에서는 웨이코 그룹의 수익의 본질을 밝히는 한 가지 요소만 살펴봤습니다. 하지만 회사에 대한 의견을 알릴 수 있는 다른 방법은 많이 있습니다. 예를 들어, 많은 사람들은 높은 자기자본 수익률을 기업 경제가 양호하다는 지표로 간주하는 반면, 다른 사람들은 '돈을 따라가면서' 내부자가 매수하는 주식을 찾는 것을 좋아합니다. 약간의 조사가 필요할 수도 있지만, 높은 자기자본 수익률을 자랑하는 무료 기업 모음이나 내부자가 매수하는 주식 목록이 유용할 수 있습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.