럼블 온, Inc. (NASDAQ :RMBL) 주식은 26 % 상승했지만 성장이나 가격면에서 업계에 뒤처지지 않았습니다.

일부 주주들의 성가신 일이지만, 지난달 럼블온(NASDAQ:RMBL) 주가는 26%나 하락하며 회사의 끔찍한 행보를 이어가고 있습니다. 장기 주주들에게 지난 한 달은 67%의 주가 하락을 기록하며 잊을 수 없는 한 해를 마감했습니다.

주가가 크게 하락하기는 했지만, 현재 럼블온의 주가매출비율(이하 "P/S")은 0.1배로 미국 특수 소매업의 평균 P/S 비율이 약 0.4배인 것과 비교하면 상당히 '중간 수준'이라고 해도 과언이 아닙니다. 이 정도면 큰 문제가 되지 않을 수도 있지만, P/S 비율이 정당화되지 않는다면 투자자들은 잠재적인 기회를 놓치거나 다가오는 실망감을 무시할 수 있습니다.

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럼블온의 최근 실적은 어떤가요?

럼블온의 매출 감소는 평균적으로 매출이 어느 정도 성장한 다른 회사들에 비해 저조하기 때문에 최근 잘 추적되지 않고 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 저조한 수익 실적이 곧 회복될 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 적정 수준일 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들이 주가의 생존 가능성에 대해 다소 불안해할 수 있습니다.

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럼블온의 매출 성장이 예상되나요?

럼블온과 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계와 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 8.2%라는 실망스러운 감소세를 보였습니다. 하지만 그 전 몇 년 동안 매우 호조를 보였던 것을 감안하면 지난 3년간 총 256%라는 놀라운 매출 성장률을 기록할 수 있었습니다. 따라서 우리는 그 과정에서 약간의 딸꾹질이 있었음에도 불구하고 그 기간 동안 회사가 일반적으로 매우 잘 성장했다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

전망을 살펴보면, 향후 3년간은 5명의 애널리스트가 예상한 대로 연간 6.8%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 5.7%와 비슷한 수준입니다.

이를 고려할 때, 럼블온의 주가수익비율이 동종 업계와 거의 일치하는 것은 당연한 일입니다. 주주들은 회사가 낮은 주가를 유지하고 있는 동안 주식을 보유하는 것이 편한 것 같습니다.

주요 테이크아웃

럼블온의 주가가 폭락한 후, 주가수익비율은 업계 평균 주가수익비율에 근접하고 있습니다. 일반적으로 저희는 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 주가매출비율을 사용하는 것을 제한하는 것을 선호합니다.

럼블온의 매출 성장 추정치를 살펴보면 두 지표 모두 업계 평균과 거의 비슷하기 때문에 P/S는 우리가 예상하는 수준입니다. 이 단계에서 투자자들은 수익이 개선되거나 악화될 가능성이 크지 않다고 생각하기 때문에 P/S를 더 높거나 낮은 방향으로 밀어붙일 수 없습니다. 이러한 조건이 변하지 않는 한 주가는 이 수준에서 계속 지지될 것입니다.

또한, 럼블온에서 발견한 두 가지 경고 신호 (약간 우려스러운 경고 신호 1가지 포함)에 대해서도 알아두셔야 합니다.

럼블온의 비즈니스 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 여러분이 놓쳤을지도 모르는 다른 기업의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.

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