Stock Analysis

37 % 하락했지만 카이신 홀딩스 (NASDAQ :KXIN)는보기보다 위험 할 수 있습니다.

Simply Wall St
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NasdaqCM:KXIN
Source: Shutterstock

무언가 일어나기를 기다리던 카이신 홀딩스(NASDAQ:KXIN) 주주들은 지난 한 달 동안 주가가 37% 하락하면서 타격을 입었습니다. 최근의 주가 하락으로 주주들은 그 기간 동안 97%의 손실을 입은 비참한 12개월을 마무리하게 되었습니다.

이러한 큰 폭의 주가 하락에도 불구하고 현재 카이신 홀딩스의 주가매출비율(이하 "P/S")은 0.2배로, 미국 특수 소매업의 평균 P/S 비율이 약 0.4배인 것과 비교하면 상당히 "중간 수준"이라고 해도 과언이 아닙니다. 하지만 투자자가 뚜렷한 기회를 놓치거나 비용이 많이 드는 실수를 저지를 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/S를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.

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2024년 6월 19일 업계 대비 나스닥CM:KXIN 가격 대비 매출 비율

카이신 홀딩스의 최근 실적은 어떤가요?

예를 들어, 최근 카이신 홀딩스의 수익이 감소하면서 재무 성과가 좋지 않았다고 생각해보십시오. 많은 투자자는 카이신 홀딩스가 앞으로 실망스러운 매출 실적을 만회할 것으로 기대할 수 있으며, 이로 인해 P/S가 하락하지 않고 있을 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 다소 불안해할 수 있습니다.

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수익 성장 지표는 P/S에 대해 무엇을 알려주나요?

카이신 홀딩스와 같은 P/S를 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 면밀히 추적하고 있을 때입니다.

먼저 지난해 매출 성장률을 살펴보면, 62%라는 실망스러운 감소세를 보였기 때문에 기대에 부풀어 있을 만한 상황은 아니었습니다. 놀랍게도 지난 12개월 동안 겪은 어려움에도 불구하고 3년간의 매출 성장은 몇 배나 큰 폭으로 증가했습니다. 따라서 과거에는 훌륭한 성과를 거뒀지만 매출 성장률이 이렇게 급격하게 감소한 것은 다소 우려스러운 일입니다.

향후 12개월 동안 3.5% 성장에 그칠 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근의 중기 연간 매출 실적을 기준으로 볼 때 이 회사의 모멘텀은 더 강합니다.

이런 점을 고려할 때 카이신 홀딩스의 주가순자산비율(P/S)이 다른 대부분의 기업들과 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 대부분의 투자자는 회사가 최근의 성장률을 유지할 수 있다고 확신하지 못하는 것일 수 있습니다.

카이신 홀딩스의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

주가가 절벽 아래로 떨어지면서 카이신 홀딩스의 주가순자산비율은 다른 특수 소매업종과 비슷한 수준인 것으로 보입니다. 매출 대비 주가 비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 지표로 적합하지 않다는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.

카이신 홀딩스는 최근 3년간 성장률이 업계 전체 전망치보다 높기 때문에 현재 예상보다 낮은 P/S에서 거래되고 있는 것으로 확인되었습니다. 이러한 긍정적인 실적에 걸맞은 주가수익비율을 유지하지 못하는 수익에 대한 보이지 않는 위협이 있을 수 있습니다. 최근 중기 수익 추세를 보면 주가 하락의 위험은 낮지만, 투자자들은 향후 수익 변동 가능성을 염두에 두고 있는 것으로 보입니다.

투자하기 전에 고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며, 카이신 홀딩스에 대해 알아두어야 할 4가지 경고 신호를 발견했습니다.

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This article has been translated from its original English version, which you can find here.