스마트 쉐어 글로벌 리미티드(NASDAQ:EM)의 29% 주가 급등은 합산되지 않습니다.

스마트 쉐어 글로벌 (NASDAQ:EM) 주가는 지난달에만 29% 상승하며 최근 상승세를 이어가고 있습니다. 안타깝게도 지난달의 상승은 작년의 손실을 만회하는 데는 거의 도움이 되지 않았으며, 같은 기간 동안 주가는 여전히 20% 하락했습니다.

이렇게 주가가 크게 오른 후에도 미국 특수 소매업의 주가매출비율(또는 "P/S") 중앙값이 0.4배에 가깝기 때문에 스마트쉐어 글로벌의 0.5배라는 P/S 비율에 대해 무관심한 것은 용서받을 수 있습니다. 그러나 P/S에 대한 합리적인 근거가 없다면 투자자는 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.

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스마트 쉐어 글로벌의 최근 실적은 어떻습니까?

최근 스마트 쉐어 글로벌의 매출 성장은 대부분의 다른 회사와 매우 유사했습니다. 투자자들은 이러한 완만한 수익 성과가 계속될 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율은 아마도 보통일 것입니다. 스마트 쉐어 글로벌에 대해 낙관적인 사람들은 수익 실적이 회복되어 약간 낮은 밸류에이션으로 주식을 매입할 수 있기를 바랄 것입니다.

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수익 성장 지표는 P/S에 대해 무엇을 알려줍니까?

스마트쉐어글로벌의 P/S 비율은 보통 수준의 성장이 예상되며, 중요한 것은 업계와 비슷한 수준의 성과를 낼 것으로 예상되는 회사에서 일반적으로 볼 수 있는 수치입니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 이 회사는 작년에 4.2%의 매출 성장을 달성했습니다. 최근의 견고한 실적은 지난 3년간 총 5.3%의 매출 성장도 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 우리는 회사가 실제로 그 기간 동안 매출을 성장시키는 데 좋은 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

전망을 살펴보면, 향후 3년 동안은 수익이 감소할 것으로 예상되며, 두 애널리스트의 예상대로 매년 5.3%의 수익이 감소할 것으로 보입니다. 업계가 연간 5.6% 성장할 것으로 예상되는 점을 감안하면 실망스러운 결과입니다.

이를 고려할 때 스마트쉐어 글로벌의 주가수익비율이 동종 업계와 거의 비슷하다는 것은 말이 되지 않는다고 생각합니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 애널리스트 집단의 비관론을 거부하고 지금 당장 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 대담한 사람만이 이러한 수익 감소가 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

핵심 테이크아웃

스마트 쉐어 글로벌의 주가는 최근 많은 모멘텀을 가지고 있으며, 이는 다른 업계와 함께 P/S 수준을 가져 왔습니다. 일반적으로 우리는 주가매출비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

스마트쉐어글로벌의 P/S는 동종 업계 기업들에서 흔히 볼 수 있는 수준은 아니지만, 매출 감소가 예상되는 상황에서 예상하지 못한 결과입니다. 이런 우울한 전망을 보면 주가가 하락하여 P/S에 부정적인 영향을 미칠 위험이 있다는 생각이 바로 듭니다. 수익 전망을 고려하면, 잠재적 투자자가 주식에 프리미엄을 지불하고 있다는 것을 주가수익비율이 나타내는 것 같습니다.

의견을 결정하기 전에 스마트쉐어 글로벌에 대해 알아두어야 할 경고 신호 1가지를 발견했습니다.

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