분석가들은 최신 보고서 이후 KE Holdings Inc. (NYSE :BEKE) 가격 목표를 다듬고 있습니다.

최근 연간 실적 발표 이후 한 주 동안 주가가 11% 급등한 14.03달러를 기록하면서 KE 홀딩스(NYSE:BEKE) 주주들에게 꽤 좋은 한 주였습니다. 예상보다 2.0% 높은 780억 CN¥의 매출과 분석가들의 평가에 부합하는 4.89 CN¥의 법정 주당 순이익을 달성한 것은 매우 훌륭한 결과였습니다. 애널리스트는 일반적으로 수익 보고서가 발표될 때마다 전망치를 업데이트하며, 이를 통해 회사에 대한 견해가 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려가 있는지 판단할 수 있습니다. 그래서 저희는 최신 실적 발표 후 전망치를 모아 내년에 어떤 일이 벌어질지 살펴봤습니다.

KE 홀딩스에 대한 최신 분석 보기

최근 실적 발표 후, 21명의 애널리스트가 KE Holdings의 2024년 매출을 845억 CN¥로 예상하고 있습니다. 이 예상이 달성된다면 지난 12개월에 비해 8.6%의 의미 있는 매출 증가가 예상됩니다. 주당 순이익은 5.3% 증가한 CN¥4.99를 기록할 것으로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2024년에 865억 CN¥의 매출과 주당 순이익(EPS)을 5.13 CN¥로 예상했었습니다. 최근 실적 발표 이후 비관론이 고개를 들면서 매출 전망이 약해지고 주당 순이익 추정치도 소폭 하향 조정된 것은 분명합니다.

컨센서스 목표 주가는 11% 하락한 20.85달러로, 수익 전망이 약해지면서 밸류에이션 추정치가 크게 낮아졌습니다. 컨센서스 목표주가는 개별 애널리스트의 목표치를 평균한 것이므로, 기본 추정치의 범위가 얼마나 넓은지 확인하는 것이 유용할 수 있습니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 KE 홀딩스의 주당 가치를 30.31달러로 평가하고 있으며, 가장 비관적인 애널리스트는 15.00달러로 평가하고 있습니다. 추정치 범위가 좁다는 것은 기업의 미래를 상대적으로 쉽게 평가할 수 있거나 애널리스트가 전망에 대해 강한 견해를 가지고 있음을 시사할 수 있습니다.

이제 더 큰 그림을 살펴보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장 추정치와 비교하는 것입니다. 분석가들에 따르면 2024년 말까지의 매출은 연간 기준으로 8.6% 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 지난 5년 동안의 연간 9.9% 성장률과 비슷한 수준입니다. 이를 전체 업계와 비교해 보면, 애널리스트들은 매출이 연간 10% 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 따라서 KE 홀딩스는 매출 성장률을 유지할 것으로 예상되지만, 전체 업계보다는 성장 속도가 느릴 것으로 전망됩니다.

결론

가장 큰 우려는 애널리스트들이 주당 순이익 추정치를 낮추면서 KE 홀딩스의 비즈니스에 역풍이 불 수 있음을 시사했다는 것입니다. 안타깝게도 그들은 수익 추정치도 하향 조정했으며 우리의 데이터는 더 넓은 산업에 비해 실적이 저조한 것으로 나타났습니다. 그럼에도 불구하고 주당 순이익은 비즈니스의 본질적 가치에 더 중요합니다. 애널리스트들이 최근 실적에 안심하지 못한 듯 컨센서스 목표 주가가 눈에 띄게 하락하면서 KE홀딩스의 미래 가치에 대한 추정치도 낮아졌습니다.

이를 염두에 두면 KE 홀딩스에 대한 결론을 너무 빨리 내리지 않을 것입니다. 내년 이익보다 장기적인 수익 창출력이 훨씬 더 중요하기 때문입니다. 여러 KE 홀딩스 애널리스트의 2026년까지의 추정치가 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

그렇긴 하지만 항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 저희는 KE 홀딩스에서 두 가지 경고 신호를 확인했으며 , 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.

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