(NYSE:A)의 투자자들은 연간 실적 발표 후 주가가 7.4% 상승하여 138달러로 마감하면서 좋은 한 주를 보냈습니다. 매출은 65억 달러, 법정 주당 순이익은 4.43달러로 예상치와 거의 일치했습니다. 애널리스트들은 일반적으로 수익 보고서가 발표될 때마다 예상치를 업데이트하며, 우리는 그들의 추정치를 통해 회사에 대한 견해가 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려가 있는지를 판단할 수 있습니다. 그래서 저희는 최신 실적 발표 후 전망치를 수집하여 내년에는 어떤 일이 일어날 것으로 예상되는지 살펴봤습니다.
최신 결과를 고려할 때, 18명의 애널리스트가 제시한 애질런트테크놀로지스의 가장 최근 컨센서스는 2025년 매출 68억 3,000만 달러입니다. 이 컨센서스가 충족된다면 지난 12개월 동안 매출이 4.9% 증가한다는 의미입니다. 주당 순이익은 6.5% 증가한 미화 4.81달러가 될 것으로 예상됩니다. 그러나 최근 실적 발표 이전에는 애널리스트들이 예상한 2025년 매출은 68억 3천만 달러, 주당 순이익(EPS)은 4.89달러였습니다. 컨센서스 분석가들은 추정치에 큰 변화가 없었다는 점에서 이번 실적에서 비즈니스에 대한 견해를 바꿀 만한 어떤 것도 발견하지 못한 것으로 보입니다.
매출이나 수익 추정치 또는 목표 주가는 미화 149달러로 변경되지 않았으며, 이는 최근 실적에서 기대치를 충족했음을 시사합니다. 하지만 컨센서스 목표가는 사실상 애널리스트들의 목표가를 평균한 것이기 때문에 하나의 목표가에 집착하는 것은 현명하지 않을 수 있습니다. 따라서 일부 투자자는 추정치 범위를 살펴보고 회사의 가치에 대한 의견이 엇갈리는지 확인하는 것을 좋아합니다. 애질런트 테크놀로지스에 대해 가장 낙관적인 애널리스트는 주당 165달러, 가장 비관적인 애널리스트는 주당 135달러로 평가하는 등 다양한 인식이 존재합니다. 그럼에도 불구하고 추정치가 비교적 비슷하게 그룹화되어 있는 것을 보면 애널리스트들이 애질런트 테크놀로지스의 가치에 대해 상당히 자신감을 갖고 있는 것으로 보이며, 이는 애질런트 테크놀로지스가 예측하기 쉬운 기업이거나 애널리스트들이 모두 비슷한 가정을 사용하고 있음을 시사합니다.
이제 더 큰 그림을 보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하여 어떻게 측정되는지 확인하는 것입니다. 2025년 말까지의 연간 매출 성장률 4.9%는 지난 5년간의 연간 성장률 5.9%와 거의 일치하므로 최신 추정치를 통해 애질런트테크놀로지스의 역사적 추세가 지속될 것으로 예상할 수 있습니다. 이를 더 광범위한 산업(전체)과 비교해보면, 분석가들은 매출이 연간 6.4% 성장할 것으로 예상합니다. 따라서 애질런트테크놀로지스는 동종 업계의 유사 기업보다 성장 속도가 느릴 것으로 예상됩니다.
결론
가장 중요한 점은 애널리스트들이 이전 주당 순이익 추정치에 부합하는 실적을 내고 있음을 재확인하면서 투자 심리에 큰 변화가 없었다는 것입니다. 다행히도 애널리스트들은 매출 추정치도 재확인하면서 예상치에 부합하는 실적을 보이고 있다고 밝혔습니다. 하지만 데이터에 따르면 애질런트테크놀로지스의 매출은 전체 업계보다 부진할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표 주가는 미화 149달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않습니다.
이를 염두에 두고 투자자들이 고려해야 할 장기적인 비즈니스 궤적은 여전히 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 2027년까지의 애질런트테크놀로지스 전망은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
또한 애질런트 테크놀로지스의 부채가 너무 많은지, 대차대조표는 건전한지 여부도 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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