자이 랩 제한 (NASDAQ :ZLAB) 주식은 가격과 비즈니스가 여전히 업계에 뒤쳐져 있지만 26 %를 포착합니다.

Zai Lab Limited(NASDAQ:ZLAB) 주가는 지난달에만 26% 상승하며 최근 모멘텀을 이어가고 있습니다. 그러나 지난 12개월 동안 주가가 여전히 2.8% 하락했기 때문에 지난 한 달 동안의 상승은 주주들에게 충분한 보상을 제공하기에는 충분하지 않았습니다.

주가 반등에도 불구하고 자이랩은 현재 7.2배의 주가매출비율(또는 "P/S")로 여전히 매수 신호를 보내고 있는데, 미국 바이오테크 업계에서 거의 절반의 기업이 P/S 비율이 12배 이상이고 심지어 68배 이상의 P/S도 비정상적이지 않다는 점을 고려할 때 매수 신호가 될 수 있습니다. 그러나 P/S가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

자이랩에 대한 최신 분석 보기

자이랩의 실적

자이랩은 최근 대부분의 다른 기업보다 매출 성장률이 낮기 때문에 더 나은 성과를 거둘 수 있습니다. 투자자들은 이러한 부진한 매출 실적이 더 나아질 수 없다고 생각하기 때문에 P/S 비율이 낮을 수 있습니다. 그렇다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 기대감을 갖기 어려울 것입니다.

이 회사에 대한 애널리스트 추정치에 대한 전체 그림을 원하시나요? 그렇다면 자이랩에 대한무료 보고서를 통해 앞으로의 전망을 파악할 수 있습니다.

낮은 P/S에 대해 매출 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?

자이랩의 P/S 비율은 성장이 제한적이고, 중요한 것은 업계보다 실적이 저조할 것으로 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있는 수치입니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 자이랩은 작년에 28%라는 놀라운 매출 성장률을 기록했습니다. 최근 3년 동안에도 단기적인 성과에 힘입어 전체 매출이 272%라는 놀라운 상승세를 보였습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 이 회사의 놀라운 성과라고 할 수 있습니다.

전망을 살펴보면, 향후 3년 동안은 분석가들이 예상하는 대로 연평균 50%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 업계가 매년 146%의 성장을 이룰 것으로 예상되는 만큼, 이 회사의 매출 실적은 약세를 보일 것으로 예상됩니다.

이를 고려하면 자이랩의 P/S가 업계 동종업체에 비해 낮은 이유는 분명해집니다. 대부분의 투자자들은 향후 성장성이 제한적일 것으로 예상하고 있으며, 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

핵심 테이크아웃

자이랩의 주가는 최근 급등했지만, 주가순자산비율(P/S)은 여전히 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부를 결정짓는 요소는 아니지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

예상대로 자이랩의 예상 성장률이 업계 전반보다 낮다는 약점에도 불구하고 낮은 P/S를 유지하고 있습니다. 이 단계에서 투자자들은 수익 개선 가능성이 높은 주가수익비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 향후 P/S 상승을 정당화하기 위해서는 회사의 운이 바뀌어야 할 것입니다.

이 밖에도 회사의 대차 대조표에는 중요한 위험 요소가 많이 있습니다. 자이랩의무료 대차대조표 분석에서 이러한 주요 요소 중 몇 가지를 간단하게 확인할 수 있는 6가지 항목을 살펴보세요.

흑자를 내는 견실한 기업이 흥미롭다면 낮은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있지만 수익 성장 가능성이 입증된 흥미로운 기업 목록을 무료로 확인해 보세요.

이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.