(NASDAQ:VIR)가 방금 분기 보고서를 발표했으며 상황이 낙관적으로 보입니다. 미화 5600만 달러의 매출로 애널리스트 예상치를 381% 초과 달성했으며, 법정 손실도 미화 0.48달러로 애널리스트가 예상했던 것보다 훨씬 적은 것으로 나타나 인상적이었습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 비즈니스인지 알아두면 좋을 것 같습니다. 이 결과에 따라 애널리스트가 수익 모델을 변경했는지 확인하기 위해 가장 최근의 법정 전망치를 모았습니다.
최신 결과를 고려할 때, Vir 생명공학을 다루는 7명의 애널리스트의 현재 컨센서스는 2024년에 6,880만 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월 동안 Vir Biotechnology의 매출이 14% 감소했음을 의미합니다. 주당 손실은 미화 3.70달러로 소폭 개선될 것으로 예상됩니다. 그러나 최근 수익이 발표되기 전에 분석가들은 2024년에 4060만 달러의 매출과 주당 4.20달러의 손실을 예상했었습니다. 이번 업데이트에서 애널리스트들이 올해 매출 추정치를 대폭 상향 조정하는 동시에 손실 추정치를 낮추는 등 확실히 분위기가 바뀌었음을 알 수 있습니다.
이러한 업그레이드에도 불구하고 분석가들은 목표주가를 29.75달러로 크게 변경하지 않았으며, 이는 최근 추정치가 주식의 가치에 장기적인 영향을 미치지 않는다는 것을 의미합니다. 그러나 일부 투자자는 애널리스트의 목표가를 평가할 때 추정치의 스프레드도 고려하기 때문에 이 데이터에서 도출할 수 있는 유일한 결론은 아닙니다. 가장 낙관적인 비르 바이오테크놀로지 애널리스트의 목표 주가는 주당 110달러인 반면, 가장 비관적인 애널리스트는 12.00달러로 평가했습니다. 목표주가 범위가 이처럼 광범위하기 때문에 애널리스트들은 거의 확실하게 기본 비즈니스에서 매우 상반된 결과에 베팅하고 있습니다. 따라서 결국 이렇게 다양한 추정치의 평균에 불과한 컨센서스 목표 주가를 기준으로 의사 결정을 내리는 것은 좋은 생각이 아닐 수 있습니다.
이제 더 큰 그림을 살펴보면 이러한 예측을 이해하는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하는 것입니다. 2024년 말까지 연평균 18% 감소할 것으로 예상되는 수익이 역전될 것이라는 점을 강조하고 싶습니다. 이는 지난 5년간 35%의 성장률을 기록했던 과거와 비교하면 주목할 만한 변화입니다. 이와 대조적으로, 같은 업계의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)은 당분간 매출이 매년 18% 성장할 것으로 예상되는 것으로 나타났습니다. 따라서 수익이 줄어들 것으로 예상되기는 하지만, 비르 바이오테크놀로지가 더 넓은 업계에 비해 뒤처질 것으로 예상되는 것은 아닙니다.
결론
가장 분명한 결론은 분석가들이 내년 손실에 대한 예측을 변경하지 않았다는 것입니다. 그들은 또한 내년도 매출 추정치를 업그레이드했지만 더 넓은 산업보다 더 느리게 성장할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 가격 목표에는 실질적인 변화가 없었으며, 이는 비즈니스의 본질적 가치가 최신 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.
그렇기 때문에 내년보다 장기적인 수익 궤적이 훨씬 더 중요합니다. 비르 바이오테크놀로지에 대한 2026년까지의 예측은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
여전히 위험이 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, 저희는 Vir 생명공학에 대해 3가지 경고 신호 (1가지는 우려 사항)를 확인했습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.