트위스트 바이오 사이언스 코퍼레이션 (나스닥 :TWST) 주가는 29 % 상승했지만 투자자들은 성장을 위해 구매하지 않습니다.

트위스트 바이오사이언스 (NASDAQ:TWST) 주주들은 주가가 29% 상승하고 이전의 약세에서 회복하는 등 좋은 한 달을 보냈다는 소식에 기뻐할 것입니다. 최근 급등 이후 연간 수익률은 220%에 달해 투자자들이 주목하고 있습니다.

확고한 가격 반등에도 불구하고, 트위스트 바이오사이언스의 주가매출비율(이하 "P/S")은 8.6배로, 약 절반의 기업이 13.9배 이상, 심지어 65배 이상의 P/S를 보이는 미국 바이오테크 업계와 비교하면 현재로서는 여전히 매수할 수 있는 것처럼 보일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 P/S 하락에 대한 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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트위스트 바이오사이언스의 최근 실적은 어떤 모습일까요?

최근 대부분의 다른 회사보다 열등한 매출 성장으로 인해 Twist Bioscience는 상대적으로 부진했습니다. 아마도 시장에서는 현재의 저조한 매출 성장 추세가 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 억눌려 있는 것으로 보입니다. 그렇다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 기대감을 갖기 어려울 것입니다.

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낮은 P/S에 대해 매출 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?

트위스트 바이오사이언스와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계 평균보다 실적이 저조해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 이 회사는 작년에 22%라는 인상적인 매출 성장률을 기록했습니다. 기쁘게도 지난 12개월 동안의 성장 덕분에 매출도 3년 전보다 총 146% 증가했습니다. 따라서 이 회사가 그 기간 동안 매출을 크게 늘렸다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

전망을 살펴보면, 내년에는 8명의 애널리스트가 예상한 대로 19%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 이는 업계 전반의 성장률 전망치인 145%보다 상당히 낮은 수치입니다.

이를 고려할 때, 트위스트 바이오사이언스의 주가수익비율이 동종 업계에 비해 낮은 이유는 분명합니다. 분명히 많은 주주들은 회사가 잠재적으로 덜 번영할 수 있는 미래를 바라보고 있는 동안 주식을 보유하는 것이 불편했던 것 같습니다.

최종 결론

최근 트위스트 바이오사이언스의 주가가 상승했지만, 여전히 다른 기업들에 비해 주가수익비율이 뒤쳐져 있습니다. 일반적으로 우리는 매출 대비 주가 비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

저희가 예상했던 대로 트위스트 바이오사이언스의 애널리스트 전망치를 조사한 결과, 낮은 수익 전망이 낮은 P/S의 원인으로 작용하고 있는 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 기대에 미치지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/S를 받아들이고 있습니다. 향후 P/S 상승을 정당화하기 위해서는 회사의 운명이 바뀌어야 할 것입니다.

다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 트위스트 바이오사이언스에 대한 3가지 경고 신호에 대해 알아두셔야 합니다.

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