엔트라다 테라퓨틱스, Inc.(NASDAQ :TRDA) 가격이 까다로운 이유가 있습니다.

엔트라다 테라퓨틱스(NASDAQ:TRDA)의 주가매출비율(또는 "P/S")은 2.6배로, 약 절반의 기업이 12.2배 이상, 심지어 74배 이상의 P/S를 보이는 미국 바이오테크 업계와 비교하면 현재 강력한 매수 종목처럼 보일 수 있습니다. 그러나 P/S가 상당히 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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최근 엔트라다 테라퓨틱스의 실적은 어떻습니까?

최근 대부분의 다른 회사보다 월등한 매출 성장으로 Entrada Therapeutics는 상대적으로 좋은 성과를 거두고 있습니다. 아마도 시장은 향후 수익 실적이 급락할 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 억제된 것으로 보입니다. 이 회사가 마음에 드신다면, 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있도록 이런 상황이 발생하지 않기를 바랄 것입니다.

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엔트라다 테라퓨틱스의 매출 성장 추이는 어떻게 될까요?

엔트라다 테라퓨틱스와 같은 주가수익비율이 합리적이라고 간주되려면 회사가 업계 평균보다 훨씬 낮은 실적을 보여야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

먼저 지난 12개월을 되돌아보면 이 회사의 수익이 지난 12개월 동안 급격한 성장세를 보였음을 알 수 있습니다. 이러한 믿을 수 없는 단기 성장에도 불구하고 최근 3년 동안은 전혀 성장하지 못했기 때문에 총체적으로 큰 성장을 이루지 못했습니다. 따라서 최근 회사의 매출 성장이 일관되지 않았다고 해도 과언이 아닙니다.

현재 이 회사를 따르는 5명의 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 매년 57%씩 매출이 감소할 것으로 예상됩니다. 나머지 업계가 매년 146%씩 성장할 것으로 예상되는 점을 감안하면 그리 좋은 성적은 아닙니다.

이를 고려할 때, Entrada Therapeutics의 주가수익비율이 동종 업계와 거의 일치한다는 점이 흥미롭습니다. 그럼에도 불구하고 수익이 역전되는 상황에서 아직 P/S가 바닥에 도달했다는 보장은 없습니다. 약한 전망이 주가를 짓누르고 있기 때문에 이 가격을 유지하는 것조차 어려울 수 있습니다.

엔트라다 테라퓨틱스의 P/S는 투자자에게 어떤 의미인가요?

주가매출비율의 힘은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데 있다고 할 수 있습니다.

엔트라다 테라퓨틱스의 매출 전망치가 다른 업계보다 낮기 때문에 P/S가 낮은 것은 놀라운 일이 아닙니다. 업계의 다른 회사들이 매출 성장을 예측하고 있기 때문에 Entrada Therapeutics의 저조한 전망은 낮은 P/S 비율을 정당화합니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 상승하기는 어려울 것으로 보입니다.

항상 리스크에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 엔트라다 테라퓨틱스에 대해 알아야 할 두 가지 경고 신호를 발견했으며 그 중 하나는 우리를 약간 불편하게 만듭니다.

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