알파 테크노바, 주식 31% 상승했지만 성장이나 가격 측면에서 업계에 뒤처지지 않은 (나스닥:TKNO) 주식

(NASDAQ:TKNO) 주주들은 주가가 31% 하락하고 이전 기간의 긍정적인 실적을 취소하는 등 매우 힘든 한 달을 보냈다는 사실에 기뻐하지 않을 것입니다. 좋은 소식은 작년에 주가가 129% 상승하면서 다이아몬드처럼 밝게 빛났다는 것입니다.

주가 폭락에도 불구하고 미국 생명과학 업계의 거의 절반이 3.1배 미만의 주가순자산비율(P/S)을 가지고 있다는 점을 고려하면 알파 텍노바는 9.7배의 주가순자산비율(또는 "P/S")을 가진 주식이라고 생각해도 용서받을 수 있습니다. 하지만 P/S가 그렇게 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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알파 텍노바의 P/S는 주주에게 어떤 의미인가요?

알파 텍노바는 최근 매출 감소가 평균적으로 매출이 어느 정도 성장한 다른 회사들에 비해 저조하기 때문에 최근 잘 추적되지 않았습니다. 아마도 시장에서는 매출 부진이 반전되어 현재의 높은 주가수익비율이 정당화될 것으로 기대하고 있을 것입니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 엄청난 대가를 지불하고 있는 것이니까요.

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알파 테크노바의 수익 성장이 충분히 예측되나요?

알파 텍노바의 P/S 비율은 매우 높은 성장이 예상되는 회사의 전형적인 모습이며, 중요한 것은 업계보다 훨씬 더 나은 성과를 낼 수 있다는 것입니다.

돌이켜보면 작년에는 전년도와 거의 동일한 수치를 기록했습니다. 이는 개선된 수치이기는 하지만, 3년 전보다 전체 매출이 1.6% 감소하는 등 회사가 처한 곤경에서 벗어나기에는 충분하지 않았습니다. 따라서 최근의 매출 성장이 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.

전망을 살펴보면, 향후 3년간은 6명의 애널리스트가 예상한 대로 연간 17%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 반면 나머지 업계는 연간 6.6% 성장에 그칠 것으로 예상되어 눈에 띄게 덜 매력적입니다.

이를 염두에 두면 알파 테크노바의 P/S가 동종 업계에 비해 높은 이유를 이해하기 어렵지 않습니다. 주주들은 잠재적으로 더 번영할 수 있는 미래에 대한 부담을 지고 싶지 않은 것 같습니다.

알파 텍노바의 P/S에 대한 결론

이러한 급격한 가격 하락에도 불구하고 알파테크노바의 주가순자산비율은 여전히 업계 평균을 크게 상회하고 있습니다. 주가매출비율만 가지고 주식을 매도할지 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

알파테크노바는 예상대로 다른 생명과학 산업보다 높은 매출 성장률을 기록할 것으로 예상되기 때문에 높은 P/S를 유지하고 있는 것으로 확인했습니다. 현재 주주들은 미래 수익이 위협받지 않을 것이라는 확신이 있기 때문에 P/S에 만족하고 있습니다. 애널리스트들의 예측이 크게 빗나가지 않는 한, 이러한 강력한 수익 전망은 주가를 계속 상승시킬 것입니다.

다른 리스크는 어떤가요? 모든 회사에는 위험이 존재하며, 저희는 알파 테크노바에 대해 3가지 경고 신호 (이 중 하나는 약간 우려스러운 신호입니다!)를 발견했습니다.

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