Tempus AI (NASDAQ :TEM) 위험한 투자입니까?

워렌 버핏은 '변동성은 위험과 동의어와는 거리가 멀다'는 유명한 말을 남겼습니다. 부채 과부하는 파멸로 이어질 수 있기 때문에 기업이 얼마나 위험한지 생각할 때 항상 부채 사용 현황을 살펴보는 것을 좋아합니다. (NASDAQ:TEM)는 비즈니스에 부채를 사용하고 있음을 알 수 있습니다. 하지만 주주들이 부채 사용에 대해 걱정해야 할까요?

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부채는 언제 문제가 되나요?

일반적으로 부채는 기업이 자본을 조달하거나 자체 현금 흐름으로 쉽게 갚을 수 없을 때만 진짜 문제가 됩니다. 상황이 정말 나빠지면 대출 기관이 사업을 통제할 수 있습니다. 그러나 더 빈번하게 발생하지만 여전히 비용이 많이 드는 경우는 회사가 재무제표를 보강하기 위해 주식을 헐값에 발행하여 주주를 영구적으로 희석시켜야 하는 경우입니다. 물론 많은 기업이 부정적인 결과 없이 성장 자금을 조달하기 위해 부채를 사용합니다. 기업의 부채 사용에 대해 생각할 때는 먼저 현금과 부채를 함께 살펴봅니다.

템퍼스 AI는 얼마나 많은 부채를 가지고 있을까요?

아래에서 볼 수 있듯이 2024년 12월 기준 Tempus AI의 부채는 4억 3,540만 달러로 전년도와 거의 동일합니다. 차트를 클릭하면 더 자세한 내용을 확인할 수 있습니다. 하지만 이를 상쇄하는 4억 4,830만 달러의 현금을 보유하고 있어 순 현금은 1,280만 달러에 달합니다.

템퍼스 AI의 대차 대조표는 얼마나 건전한가요?

최신 대차 대조표 데이터에 따르면 Tempus AI는 1년 이내에 미화 2억 9,110만 달러의 부채가 만기되고 그 이후에는 5억 7,870만 달러의 부채가 만기됩니다. 이러한 부채를 상쇄하기 위해 4억 4,830만 달러의 현금과 12개월 이내에 만기가 도래하는 1억 5,480만 달러 상당의 채권을 보유하고 있습니다. 따라서 부채가 현금과 단기 미수금을 합친 것보다 총 2억 6,670만 달러 더 많습니다.

템퍼스 AI의 시가총액이 미화 88억 4,000만 달러라는 점을 고려하면 이러한 부채가 큰 위협이 된다고 보기는 어렵습니다. 하지만 시간이 지남에 따라 변화할 수 있으므로 대차대조표의 건전성을 계속 주시할 필요가 있다고 생각합니다. 주목할 만한 부채가 있긴 하지만, 템퍼스 AI는 부채보다 현금이 더 많기 때문에 부채를 안전하게 관리할 수 있다고 확신합니다. 대차대조표를 통해 부채에 대해 가장 많은 것을 알 수 있다는 것은 의심할 여지가 없습니다. 그러나 무엇보다도 향후 수익이 Tempus AI의 건전한 대차 대조표를 유지할 수 있는 능력을 결정할 것입니다. 따라서 전문가들이 어떻게 생각하는지 알고 싶다면 애널리스트 수익 예측에 대한 이 무료 보고서가 흥미로울 수 있습니다.

Tempus AI에 대한 최신 분석 보기

작년에 Tempus AI는 EBIT 수준에서는 수익을 내지 못했지만, 매출은 30% 성장하여 6억 9,300만 달러에 달했습니다. 운이 좋다면 수익성 있는 회사로 성장할 수 있을 것입니다.

템퍼스 AI는 얼마나 위험할까요?

본질적으로 손실을 보고 있는 기업은 오랜 기간 수익성을 유지해온 기업보다 더 위험합니다. 실제로 작년에 Tempus AI는 이자 및 세금 차감 전 수익(EBIT) 손실이 발생했습니다. 또한 같은 기간 동안 2억 1,100만 달러의 마이너스 잉여 현금 유출을 보였고 7억 4,600만 달러의 회계 손실을 기록했습니다. 하지만 적어도 대차대조표에는 단기적으로 성장을 위해 사용할 수 있는 미화 1,280만 달러가 남아 있습니다. 작년에 매우 견고한 매출 성장세를 보인 Tempus AI는 수익성 개선의 길을 걷고 있을지도 모릅니다. 영리 전 기업은 종종 위험하지만 큰 보상을 제공할 수도 있습니다. 부채 수준을 분석할 때 대차대조표는 가장 먼저 시작해야 할 곳입니다. 그러나 모든 투자 위험이 대차 대조표에 있는 것은 아닙니다. 템퍼스 AI는 투자 분석에서 3가지 경고 신호를 보여주고 있으며, 그 중 하나는 우리를 약간 불편하게 만듭니다...

모든 것을 말하고 끝낼 때 때로는 부채가 필요하지 않은 회사에 집중하는 것이 더 쉽습니다. 지금 바로 순부채가 없는 성장주 목록을 100% 무료로 확인하실 수 있습니다.

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