시장은 아직 Sutro Biopharma, Inc. (NASDAQ :STRO) 수익에서 보는 것을 좋아하지 않습니다.

매출 대비 주가순자산비율(이하 "P/S")이 2배인 수트로 바이오파마(NASDAQ:STRO)는 미국 전체 바이오테크 기업의 거의 절반이 15배 이상이고 심지어 75배 이상의 P/S도 드문 일이 아니라는 점에서 현재 매우 낙관적인 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 그러나 P/S는 이유가 있어서 상당히 낮을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

수트로 바이오파마에 대한 최신 분석 보기

수트로 바이오파마의 최근 실적은 어땠나요?

수트로 바이오파마는 최근 대부분의 다른 회사보다 매출이 덜 성장하고 있기 때문에 더 잘할 수 있습니다. 많은 사람들이 고무적이지 않은 매출 실적이 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S 비율의 성장이 억제되고 있는 것 같습니다. 여전히 이 회사를 좋아한다면 수익이 더 나빠지지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

애널리스트들이 앞으로 어떤 전망을 내놓고 있는지 확인하려면 수트로 바이오파마에 대한무료 보고서를 확인하시기 바랍니다.

수익 예측이 낮은 P/S 비율과 일치합니까?

수트로 바이오파마와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계 평균보다 훨씬 낮은 실적을 내야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 127%라는 이례적인 상승률을 기록했습니다. 최근의 강력한 실적은 지난 3년 동안 총 260%의 매출 성장을 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 우리는 이 회사가 그 기간 동안 매출을 크게 성장시켰다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

전망을 살펴보면, 향후 3년간은 수익이 감소할 것으로 예상되며, 9명의 애널리스트가 예상한 대로 매년 매출이 14%씩 감소할 것으로 보입니다. 나머지 업계가 연간 167% 성장할 것으로 예상되는 점을 감안하면 그리 좋은 성적은 아닙니다.

이러한 점을 고려할 때, 수트로 바이오파마의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 수익이 역전되는 상황에서 아직 P/S가 바닥에 도달했다는 보장은 없습니다. 약한 전망이 주가를 짓누르고 있기 때문에 이 가격을 유지하는 것조차 어려울 수 있습니다.

주요 시사점

일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율에 너무 많은 의미를 두지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 해당 기업에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

다른 업계에 비해 수익 예측치가 낮기 때문에 수트로 바이오파마의 P/S가 낮은 편에 속하는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 업계의 다른 회사들이 매출 성장을 예측하고 있기 때문에 Sutro Biopharma의 낮은 전망은 낮은 P/S 비율을 정당화합니다. 중대한 변화가 없는 한 주가가 급격히 상승하는 상황을 상상하기는 어렵습니다.

다른 리스크가 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, 수트로 바이오파마에 대해 알아두어야 할 3가지 경고 신호를 확인했습니다.

흑자를 내는 견실한 기업이 흥미롭다면 낮은 주가수익비율(P/E)로 거래되지만 수익 성장 가능성이 입증된 흥미로운 기업 목록을 무료로 확인해 보세요.

이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.