안타깝게도 일부 주주에게는 Sutro Biopharma, Inc.(NASDAQ:STRO) 주가가 지난 30일 동안 28% 급락하여 최근의 고통이 장기화되고 있습니다. 지난 12개월 동안 이미 주식을 보유한 주주들은 보상을 받는 대신 현재 41%의 주가 하락을 경험하고 있습니다.
주가가 크게 하락했기 때문에 미국 바이오텍 업계의 거의 절반이 11배 이상의 주가순자산비율(P/S)을 가지고 있고 심지어 63배 이상의 P/S도 평범하지 않다는 점을 고려하면 현재 주가순자산비율(P/S)이 1.6배인 수트로 바이오파마는 강력한 매수 기회처럼 보일 수 있습니다. 그러나 P/S가 상당히 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
수트로 바이오파마의 실적 현황
수트로 바이오파마는 최근 대부분의 다른 회사보다 더 많은 수익을 올리고 있기 때문에 확실히 좋은 성과를 거두고 있습니다. 아마도 시장은 향후 매출 실적이 급락할 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 주가수익비율이 억제된 것으로 보입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 상당히 낙관적일 이유가 있습니다.
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수트로 바이오파마의 P/S 비율은 매우 저조한 성장 또는 매출 감소가 예상되는 회사의 전형적인 모습이며, 중요한 것은 업계보다 실적이 훨씬 나빠진다는 것입니다.
작년 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 107%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 최근의 강력한 실적은 지난 3년 동안 총 207%의 매출 성장을 달성할 수 있었다는 의미이기도 합니다. 따라서 우리는 회사가 그 기간 동안 매출을 크게 성장시켰다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
현재 이 회사를 따르는 11명의 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 매년 12%씩 매출이 감소할 것으로 예상됩니다. 업계가 매년 199% 성장할 것으로 예상되는 점을 감안하면 실망스러운 결과입니다.
이를 고려할 때, 수트로 바이오파마의 주가수익비율이 동종 업계와 거의 일치한다는 점이 흥미롭습니다. 그러나 매출 감소가 장기적으로 안정적인 주가수익비율로 이어지기는 어려울 것으로 보입니다. 회사가 탑라인 성장을 개선하지 못하면 P/S가 더 낮은 수준으로 떨어질 가능성이 있습니다.
최종 결론
거의 절벽에서 떨어질 뻔했던 수트로 바이오파마의 주가는 P/S도 함께 하락했습니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소가 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.
다른 업계에 비해 낮은 수익 예측을 고려할 때, 수트로 바이오파마의 P/S가 낮은 편에 속한다는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 이 단계에서 투자자들은 수익 개선 가능성이 높은 주가수익비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 이러한 조건이 개선되지 않는 한 이 수준에서 주가는 계속 장벽을 형성할 것입니다.
다른 리스크는 어떻게 될까요? 모든 회사에는 위험이 존재하며, 저희는 수트로 바이오파마에 대해 알아야 할 3가지 경고 신호를 발견했습니다.
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