리페어 테라퓨틱스 (NASDAQ:RPTX) 주가는 그 전 비교적 양호했던 기간 이후 30% 하락하며 끔찍한 한 달을 보냈습니다. 지난 30일 동안 주가가 47% 하락하면서 주주들에게 힘든 한 해를 마무리했습니다.
주가가 크게 하락한 후, 리페어 테라퓨틱스의 주가매출비율(이하 "P/S")은 4.4배로, 약 절반의 회사가 15.9배 이상, 심지어 76배 이상의 P/S를 보이는 미국 바이오테크 업계에 비해 현재 강력한 매수 기회처럼 보일 수 있습니다. 하지만 P/S가 그렇게 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
리페어 테라퓨틱스의 최근 실적은 어떤가요?
대부분의 다른 회사가 긍정적 인 매출 성장을 보이고있는 반면 최근 매출이 역전되고 있기 때문에 Repare Therapeutics는 더 잘할 수 있습니다. 투자자들은 이러한 저조한 수익 실적이 더 나아지지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 낮을 수 있습니다. 여전히 회사를 좋아한다면, 이것이 사실이 아니기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.
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P/S 비율을 정당화하기 위해 리페어 테라퓨틱스는 업계에 비해 상당히 뒤처지는 빈약한 성장을 보여야 할 것입니다.
지난 해 재무를 검토하면서 회사의 수익이 61%까지 떨어진 것을 보고 실망했습니다. 놀랍게도 지난 12개월 동안 겪은 어려움에도 불구하고 3년간의 매출 성장률은 몇 배나 증가했습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사의 훌륭한 성과라고 말할 수 있지만, 투자자들은 왜 지금 감소하고 있는지 묻고 싶을 것입니다.
전망을 살펴보면, 향후 3년 동안은 수익이 감소할 것으로 예상되며, 8명의 애널리스트가 예상한 대로 수익은 매년 10%씩 감소할 것으로 보입니다. 업계에서 연간 262%의 성장을 예상하는 것을 감안하면 실망스러운 결과입니다.
이러한 정보를 고려하면 리페어 테라퓨틱스가 업계보다 낮은 P/S로 거래되고 있는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 그러나 매출 감소가 장기적으로 안정적인 주가수익비율로 이어지기는 어려울 것으로 보입니다. 회사가 탑라인 성장을 개선하지 못하면 P/S가 더 낮은 수준으로 떨어질 가능성이 있습니다.
리페어 테라퓨틱스의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?
리페어 테라퓨틱스의 P/S는 최근 주가만큼이나 약해 보입니다. 주가매출비율만으로 주식 매도 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.
리페어 테라퓨틱스가 예상대로 매출 하락 전망에도 불구하고 낮은 주가순자산비율을 유지하고 있는 것은 분명합니다. 현재 주주들은 향후 수익이 기분 좋은 서프라이즈를 제공하지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/S를 받아들이고 있습니다. 중대한 변화가 없는 한 주가가 급격히 상승하는 상황을 상상하기는 어렵습니다.
또한 리페어 테라퓨틱스에서 발견한 3가지 경고 신호 (무시해서는 안 되는 경고 신호 1가지 포함)에 대해서도 알아두어야 합니다.
처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 생각과 일치한다면 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.