코머더가 지분을 늘리고 손실이 좁혀지면서 투자자들이 릴레이 테라퓨틱스(RLAY)에 어떻게 대응할 수 있을까요?

• 3분기에 뉴욕에 본사를 둔 코모도어 캐피털은 비용을 절감하고 분기별 순손실을 줄이면서 2029년까지 현금 활주로를 유지하면서 릴레이 테라퓨틱스의 지분을 370만 주 가까이 늘려 약 8870만 달러에 해당하는 1700만 주를 보유하게 되었습니다.
• 기관의 관심이 다시 높아진 것은 릴레이의 임상 프로그램, 특히 유방암 및 혈관 기형에 대한 RLY-2608과 밀접한 관련이 있는 것으로 보이며, 이는 투자자들이 회사의 R&D 중심 비즈니스 모델을 강화하는 것으로 볼 수 있습니다.
• 이제 코머도어 캐피탈의 더 큰 지위와 릴레이의 긴축된 비용 프로필이 투자자들에게 어떻게 이 회사의 투자 스토리를 형성하는지 살펴보겠습니다.

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릴레이 테라퓨틱스의 투자 스토리는 무엇인가요?

릴레이 테라퓨틱스를 소유하려면 수년간 상당한 규모의 손실과 아직 수익성에 대한 명확한 경로가 없음에도 불구하고 Dynamo 지원 검색 엔진과 주요 자산인 RLY-2608이 연구 중심의 스토리를 궁극적인 상업적 가치로 전환할 수 있다고 믿어야 합니다. 코모도 캐피탈의 지분 확대는 성숙기에 접어든 임상 프로그램과 2029년까지 현금 활주로를 유지하면서 비용을 절감하려는 회사의 노력에 대한 신뢰의 표시로서 단기적인 자금 조달 위험을 약간 줄이기는 하지만 제거하지는 못한다는 점에서 이러한 이야기에 부합합니다. 단기적인 주요 촉매제는 여전히 추가 RLY-2608 데이터와 플랫폼을 검증할 수 있는 모든 파트너 활동에 달려 있습니다. 리스크 측면에서는 지속적인 손실, 과거의 내부자 매도, 주가 변동성, 재판 또는 규제 차질 가능성이 주주들에게 여전히 최우선적으로 고려해야 할 사항입니다.

그러나 투자자들은 지속적인 손실과 향후 잠재적인 지분 희석이 자신의 지분에 어떤 영향을 미칠 수 있는지도 고려해야 합니다. 릴레이 테라퓨틱스 가치 평가 보고서에 자세히 설명된 분석은 예상 가치에 비해 주가가 부풀려져 있음을 암시합니다.

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Simply Wall St 커뮤니티의 공정가치 추정치는 13.90달러로, 지금까지 매우 좁은 범위의 견해를 볼 수 있습니다. 이는 최근의 주가 상승을 정당화하기 위해 Relay의 수익성 없는 프로필, 임상시험 위험, 향후 임상 마일스톤에 대한 의존도를 둘러싼 현실의 불확실성과는 대조적이므로 의견을 정하기 전에 여러 관점을 검토하는 것이 유용할 수 있습니다.

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