연간 실적 발표 후 주가가 8.6% 상승하여 27.00달러로 마감한 Quanterix Corporation(NASDAQ:QTRX)의 투자자들은 좋은 한 주를 보냈습니다. 법정 실적은 전반적으로 혼조세를 보였는데, 매출은 1억 2,200만 달러로 애널리스트의 예측과 일치했지만 주당 0.86달러의 손실로 애널리스트가 예상했던 것보다 약 2.7% 더 큰 손실을 기록했습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 사업인지 알고 싶을 것입니다. 그래서 저희는 최신 실적 발표 후 예측을 모아 내년에는 어떤 일이 벌어질지 알아봤습니다.
최신 실적에 따라 Quanterix의 5명의 애널리스트는 2024년에 1억 4,030만 달러의 매출을 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월에 비해 매출이 15% 증가한 것입니다. 주당 순손실은 1.00달러로 급격한 상승세를 보일 것으로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2024년에 미화 1억 3,820만 달러의 매출과 주당 0.98달러의 손실을 모델링하고 있었습니다.
그 결과 컨센서스 목표주가인 33.00달러에는 큰 변화가 없었으며, 이는 지속적인 손실에도 불구하고 예상치에 거의 부합하는 실적을 달성하고 있음을 의미합니다. 컨센서스 목표가는 개별 애널리스트의 목표가를 평균한 것이므로, 기본 추정치의 범위가 얼마나 넓은지 확인하는 것이 유용할 수 있습니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 퀀터릭스의 주당 가치를 35.00달러로 평가하고 있으며, 가장 비관적인 애널리스트는 31.00달러로 평가하고 있습니다. 추정치의 범위가 좁다는 것은 기업의 미래를 평가하기가 상대적으로 쉽거나 애널리스트가 전망에 대해 강한 견해를 가지고 있음을 시사할 수 있습니다.
이러한 추정치는 흥미롭지만, 퀀터릭스의 과거 실적과 동종업계의 동종업체와 비교했을 때 예측을 좀 더 폭넓게 그려보는 것이 유용할 수 있습니다. 2024년 말까지의 매출은 연간 기준으로 15%의 성장을 보일 것으로 예상되는 등 Quanterix의 매출 성장세가 상당히 둔화될 것으로 예상되는 것은 분명합니다. 이는 지난 5년간 20%의 성장률을 기록했던 것과 비교하면 상당히 낮은 수치입니다. 이에 비해 애널리스트가 커버하는 동종 업계의 다른 기업들은 연간 6.1%의 매출 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 따라서 퀀터릭스의 매출 성장은 둔화될 것으로 예상되지만, 여전히 업계 전체보다는 빠르게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명합니다.
결론
가장 분명한 결론은 분석가들이 내년 손실에 대한 예측을 변경하지 않았다는 것입니다. 다행히도 매출 수치도 재확인하여 예상과 일치하는 추세를 보이고 있음을 시사했습니다. 또한, 데이터에 따르면 매출은 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표 주가는 33.00달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근의 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않습니다.
그렇기 때문에 내년보다 장기적인 수익 궤적이 훨씬 더 중요합니다. 여러 쿼터릭스 애널리스트의 2026년까지의 추정치가 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
하지만 항상 위험에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, Quanterix에 대해 알아야 할 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Quanterix 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.