내부자 소유가 높은 미국 성장 기업 3곳 공개

2024년 3분기가 시작되면서 미국 증시는 섹터 불균형과 금리 불확실성에 대한 근본적인 우려에도 불구하고 눈에 띄는 상승세를 보이며 회복 조짐을 보이고 있습니다. 이러한 맥락에서 내부자 지분이 높은 성장 기업은 특히 매력적일 수 있는데, 내부자 지분이 많다는 것은 회사의 미래 전망에 대해 가장 잘 아는 사람들이 자신감을 갖고 있다는 신호일 수 있기 때문입니다.

미국에서 내부자 소유 지분이 높은 상위 10대 성장 기업

기업명	내부자 소유 지분	수익 성장
기가클라우드 테크놀로지(나스닥GM:GCT)	25.9%	21.3%
PDD 홀딩스 (나스닥GS :PDD)	32.1%	23.2%
아투어 라이프스타일 홀딩스 (나스닥GS:ATAT)	26%	22.1%
듀오링고 (나스닥GS :DUOL)	15%	48.1%
슈퍼 마이크로 컴퓨터 (나스닥GS :SMCI)	14.3%	40.2%
브리지 인베스트먼트 그룹 홀딩스(뉴욕증권거래소:BRDG)	11.6%	98.2%
크레도 테크놀로지 그룹 홀딩(나스닥GS:CRDO)	14.7%	60.9%
칼라일 그룹(나스닥GS:CG)	29.2%	23.6%
BBB 식품 (NYSE :TBBB)	22.9%	100.1%
이항 홀딩스 (나스닥GM:EH)	32.8%	74.3%

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아래에는 스크린을 통해 필터링된 종목이 나와 있습니다.

메드스페이스 홀딩스 (나스닥GS:MEDP)

단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★☆☆

개요: 는 의약품 및 의료 기기 개발 서비스를 제공하는 글로벌 임상 연구 기관으로 시가 총액은 약 127.3 억 달러입니다.

운영: 이 회사는 주로 임상 시험의 개발, 관리 및 실행을 통해 총 19억 6천만 달러의 수익을 창출합니다.

내부자 소유: 17.4%

자기자본 수익률 예측: 33%(2027년 예상)

내부자 소유가 많은 성장 지향적인 기업인 Medpace Holdings는 2023년 18억 9,000만 달러에서 2024년 21억 5,000만~22억 달러로 예상되는 매출 증가로 견고한 재무 성과를 보여주었습니다. 최근 대규모 내부자 매입은 없었지만, 회사의 전략적 수정은 지배구조를 개선하여 장기적인 주주 이익에 부합하는 것을 목표로 하고 있습니다. 그러나 최근 상당한 규모의 내부자 매도와 완만한 예상 수익 성장은 성장과 소유권 안정성에 초점을 맞춘 투자자에게는 조심스러운 낙관론을 제시합니다.

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테트라 테크놀로지스 (NYSE:TTI)

단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆

개요: 는 자회사와 함께 시가 총액 약 4억 5,374만 달러의 에너지 서비스 및 솔루션 회사로 운영되고 있습니다.

운영: 이 회사는 주로 두 가지 부문에서 수익을 창출합니다: 물 및 역류 서비스(3억 9,976만 달러), 완제품 및 제품(3억 2,127만 달러)에서 수익을 창출합니다.

내부자 소유권: 10.2%

자기자본 수익률 예측: N/A(2027년 예상)

테트라 테크놀로지스는 순이익이 2024년 1분기 604만 달러에서 905만 달러로 크게 감소했지만, 예상 공정가치보다 90% 낮은 가격에 거래되고 있으며 분석가들은 121.4%의 상당한 주가 상승을 예상하고 있습니다. 이 회사의 수익은 연간 43.3% 성장하여 미국 시장 전망치인 14.7%를 상회할 것으로 예상됩니다. 그러나 연간 15%의 매출 성장률은 고성장 기업의 바람직한 벤치마크보다는 느리지만 여전히 시장 평균인 8.6%를 상회합니다.

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TXO 파트너스(NYSE:TXO)

단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★☆

개요: TXO 파트너스는 북미에서 재래식 석유 및 가스 매장량을 인수, 개발, 최적화 및 개발하는 석유 및 천연가스 회사로 시가총액은 약 7억 5476만 달러에 달합니다.

운영: 이 회사는 주로 석유, 천연가스, 천연가스 액체의 탐사 및 생산에서 수익을 창출하며, 총 수익은 약 2억 8,976만 달러에 달합니다.

내부자 소유: 25.9%

자기자본 수익률 예측: N/A(2027년 예상)

연간 매출 성장률이 20.7%로 예상되는 TXO 파트너스는 미국 시장 평균을 크게 상회할 것으로 예상됩니다. 최근 TXO는 1억 3,000만 달러 규모의 후속 주식 공모를 완료하여 사업 확장 또는 부채 감축 전략의 가능성을 시사했습니다. 내부자 활동은 지난 3개월 동안 매도보다 매수가 더 많았으며, 이는 회사와 가장 가까운 사람들의 자신감을 반영합니다. 그러나 최근 수익이 전년 대비 8381만 달러에서 1027만 달러로 크게 감소하면서 장기적인 성장 전망과 상당한 내부자 지분 보유로 내부자 참여도가 높은 성장 지향적 투자처로서 매력을 높이고 있지만 단기 수익성에 대한 우려도 제기되고 있습니다.

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활용하기

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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.

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