분석가들은 Ionis Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ :IONS) 1 분기 보고서에 대한 재무 제표를 작성했습니다.

주주들은 지난주 이오니스 파마슈티컬스 (NASDAQ:IONS)가 분기 실적을 제출한 것을 눈치챘을 것입니다. 지난주 주가는 6.8% 하락한 40.16달러를 기록하는 등 초기 반응은 긍정적이지 않았습니다. 지속적인 손실과 미화 1억 1,900만 달러의 매출이 애널리스트의 예측에 미치지 못하면서 그다지 좋은 결과는 아니었습니다. 하지만 주당 법정 손실이 0.98달러로 애널리스트들이 예상한 것보다 다소 적었기 때문에 손실은 상대적으로 밝은 부분이었습니다. 실적은 기업의 실적을 추적하고, 애널리스트들이 내년에 무엇을 예측하는지 살펴보고, 기업에 대한 심리에 변화가 있는지 확인할 수 있기 때문에 투자자들에게 중요한 시기입니다. 독자들은 최신 실적 발표 이후 애널리스트들이 이오니스 파마슈티컬스에 대한 전망을 변경했는지 확인하기 위해 최신 법정 전망치를 집계했다는 사실에 기뻐할 것입니다.

아이오니스 파마슈티컬스에 대한 최신 분석 보기

최신 결과를 고려할 때, 현재 20명의 애널리스트가 이오니스 파마슈티컬스를 다루는 컨센서스는 2024년에 5억 9,940만 달러의 수익을 올릴 것으로 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월 동안 아이오니스 파마슈티컬스의 매출이 약 23% 감소할 것이라는 의미입니다. 주당 손실은 폭발적으로 증가하여 주당 3.94달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2024년에 6억 1,970만 달러의 매출과 주당 3.94달러의 손실을 모델링하고 있었습니다.

컨센서스 목표 주가는 미화 58.17달러로 거의 변동이 없었는데, 이는 내년 수익 전망치가 하향 조정되었음에도 불구하고 예상치에 거의 부합하는 실적을 달성하고 있음을 의미합니다. 컨센서스 목표 주가는 개별 애널리스트의 목표치를 평균한 것이므로, 기본 추정치의 범위가 얼마나 넓은지 확인하는 것이 유용할 수 있습니다. 가장 낙관적인 이오니스 파마슈티컬스 애널리스트의 목표 주가는 주당 85.00달러이고, 가장 비관적인 애널리스트는 33.00달러로 보고 있습니다. 이는 상당히 넓은 범위의 추정치이며, 애널리스트들이 비즈니스에 대해 다양한 결과를 예측하고 있음을 시사합니다.

이러한 예측에 대해 더 많은 맥락을 파악하는 한 가지 방법은 과거 실적과 비교하고 같은 업계의 다른 기업의 실적을 살펴보는 것입니다. 이러한 추정치에서 한 가지 더 눈에 띄는 점은 2024년 말까지 매출이 연평균 29%씩 감소할 것으로 예상되는 등 이오니스 제약의 매출 감소세가 가속화될 것이라는 점입니다. 이는 지난 5년간 연평균 5.6%의 감소율을 기록한 것을 넘어서는 수치입니다. 이와 대조적으로, 비슷한 업종의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)은 매출이 연간 18% 성장할 것으로 예상되는 것으로 나타났습니다. 따라서 분석가들은 이오니스 파마슈티컬스의 매출이 감소하고 있기는 하지만 더 넓은 업계보다 더 큰 어려움을 겪을 것으로 예상하고 있습니다.

결론

가장 중요한 점은 애널리스트들이 내년 주당 순손실 추정치를 재확인했다는 것입니다. 안타깝게도 그들은 수익 추정치도 하향 조정했으며, 저희 데이터에 따르면 더 넓은 산업에 비해 실적이 저조한 것으로 나타났습니다. 그럼에도 불구하고 주당 순이익은 비즈니스의 본질적 가치에 더 중요합니다. 컨센서스 목표 주가에는 큰 변화가 없었으며, 이는 비즈니스의 본질적 가치가 최근 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.

이러한 맥락에서 볼 때, 저희는 내년 실적보다는 사업의 장기적인 전망이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 2026년까지의 이오니스 파마슈티컬스에 대한 예측은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

그럼에도 불구하고 Ionis Pharmaceuticals는 투자 분석에서 1 개의 경고 신호를 보이고 있습니다 .

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