인스 메드 인코퍼레이티드 (NASDAQ :INSM) 주가가 합산되지 않습니다.

미국 전체 바이오테크 기업의 거의 절반이 11.7배 미만의 주가순자산비율(P/S)을 가지고 있고 4배 미만의 P/S도 드물지 않다는 점을 고려하면 Insmed Incorporated(NASDAQ:INSM)의 38.1배 주가순자산비율은 현재 매우 약세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 높은 P/S에 대한 합리적인 근거가 있는지 확인하려면 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

Insmed에 대한 최신 분석 보기

Insmed의 실적 추이

최근 대부분의 다른 기업에 비해 매출 성장률이 저조한 인스메드는 상대적으로 부진한 모습을 보이고 있습니다. 많은 사람들이 고무적이지 않은 매출 실적이 크게 회복될 것으로 기대하기 때문에 P/S 비율이 붕괴되는 것을 막고 있는 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 매우 불안해할 수 있습니다.

애널리스트들이 인스메드의 미래를 업계와 비교하여 어떻게 전망하고 있는지 궁금하신가요? 그렇다면 당사의 무료 보고서가 좋은 출발점이 될 것입니다.

Insmed의 매출 성장 추세는 어떻습니까?

Insmed처럼 가파른 주가수익비율을 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 압도하는 궤도에 오를 때입니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 22%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 최근의 강력한 실적은 지난 3년 동안 총 93%의 매출 성장을 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률을 분명히 환영했을 것입니다.

회사를 따르는 애널리스트들에 따르면 향후 3년 동안 매출은 매년 66%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 141%에 비해 상당히 낮은 수치입니다.

이 정보를 통해 인스메드가 업계보다 높은 주가순자산비율(P/S)로 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 인스메드의 많은 투자자들은 애널리스트들이 제시하는 것보다 훨씬 더 낙관적이며, 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것으로 보입니다. 이러한 주주들은 주가수익비율이 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 향후 실망할 가능성이 높습니다.

최종 결론

매출 대비 주가순자산비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 데 있어 열등한 지표라는 주장도 있지만, 강력한 투자 심리 지표가 될 수 있습니다.

애널리스트들은 인스메드의 매출 성장률이 업계 평균보다 낮을 것으로 예상하고 있지만, 이는 P/S에 조금도 영향을 미치지 않는 것으로 보입니다. 회사의 매출 추정치의 약세는 상승한 P/S에 좋은 징조가 아니며, 매출 심리가 개선되지 않을 경우 하락할 수 있습니다. 이로 인해 주주의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자는 과도한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 됩니다.

따라서 항상 위험에 유의해야 하는데, 인스메드는 3가지 경고 신호를 알려드립니다.

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