의 주식은 48 % 반등했지만 비즈니스는 여전히 업계를 뒤쫓고 있습니다.

헤론 테라퓨틱스(NASDAQ:HRTX) 주가는 지난 30일 동안 48% 상승하며 강세를 이어가고 있습니다. 나쁜 소식은 지난 30일 동안 주가가 회복된 후에도 주주들은 여전히 작년에 비해 약 5.4% 하락했다는 것입니다.

미국 바이오테크 업계의 거의 절반이 9.8배 이상의 주가순자산비율(P/S)을 가지고 있고 심지어 51배 이상의 P/S도 드문 일이 아니기 때문에 이러한 큰 폭의 주가 상승 이후에도 헤론 테라퓨틱스는 현재 2.6배의 주가매출비율(또는 "P/S")로 매우 강세 신호를 보내고 있는 것일 수 있습니다. 그러나 P/S가 상당히 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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헤론 테라퓨틱스의 실적 현황

헤론 테라퓨틱스는 최근 대부분의 다른 회사보다 매출이 덜 성장하고 있기 때문에 더 잘하고있을 수 있습니다. 아마도 시장에서는 현재의 저조한 매출 성장 추세가 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 주가수익비율(P/S)이 억눌려 있는 것으로 보입니다. 그렇다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 기대감을 갖기 어려울 것입니다.

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헤론 테라퓨틱스에 대한 매출 성장이 예상되나요?

헤론 테라퓨틱스가 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계에 비해 상당히 뒤처지는 빈약한 성장을 보여야 할 것입니다.

지난 한 해를 돌이켜보면, 작년에는 회사 매출이 14% 증가했습니다. 다행히도 지난 12개월 동안의 성장 덕분에 매출도 3년 전보다 총 67% 증가했습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사의 입장에서 매우 훌륭하다고 할 수 있습니다.

미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 세 명의 애널리스트는 향후 3년간 매출이 매년 13%씩 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 업계가 매년 127%의 성장을 이룰 것으로 예상되는 만큼, 이 회사의 매출 실적은 약세를 보일 것으로 예상됩니다.

이 정보를 통해 헤론 테라퓨틱스가 업계보다 낮은 P/S로 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 분명히 많은 주주들은 회사가 잠재적으로 덜 번영된 미래를 바라보고 있는 동안 주식을 보유하는 것이 편하지 않았던 것 같습니다.

헤론 테라퓨틱스의 P/S는 투자자에게 어떤 의미인가요?

헤론 테라퓨틱스의 주가는 눈에 띄게 상승했지만 주가순자산비율은 여전히 낮은 수준입니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소는 아니지만, 수익 기대치를 나타내는 지표로는 상당히 유용합니다.

예상대로 헤론 테라퓨틱스의 애널리스트 전망치를 분석한 결과, 이 회사의 압도적인 매출 전망이 낮은 P/S의 주요 원인인 것으로 확인되었습니다. 현 단계에서 투자자들은 높은 P/S 비율을 정당화할 만큼 수익이 개선될 가능성이 크지 않다고 생각합니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 상승하기는 어려울 것으로 보입니다.

하지만 헤론 테라퓨틱스에 대한 두 가지 경고 신호 (하나는 무시해서는 안 됩니다!)도 발견했습니다.

첫눈에 반하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 생각과 일치한다면, 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.

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