포그혼 테라퓨틱스(NASDAQ:FHTX)가 3분기 보고서를 발표했는데, 상황이 낙관적으로 보입니다. 포그혼 테라퓨틱스는 미화 780만 달러의 매출로 예상치를 11% 상회하며 예상치를 뛰어넘는 실적을 달성했습니다. 법정 손실은 0.31달러로 분석가들이 예상했던 것보다 30% 적었습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 사업인지 알아두면 좋을 것 같습니다. 이를 염두에 두고 애널리스트들이 내년에 어떤 전망을 내놓고 있는지 최신 실적 전망치를 모았습니다.
최근 실적을 고려할 때, 8명의 애널리스트가 제시한 Foghorn Therapeutics의 가장 최근 컨센서스는 2025년에 미화 3410만 달러의 매출을 예상하는 것입니다. 이 목표가 달성된다면 지난 12개월 동안 매출이 34% 증가한다는 의미입니다. 손실은 작년보다 14% 줄어든 미화 1.41달러로 억제될 것으로 예상됩니다. 그러나 최근 실적 발표 이전에는 분석가들은 2025년에 3,490만 달러의 매출과 주당 1.51달러의 손실을 예상했었습니다. 따라서 내년 주당 순손실 전망치가 상향 조정되면서 최근 컨센서스 발표와 함께 애널리스트들의 심리가 다소 개선된 것으로 보입니다.
평균 목표 주가는 16.00달러로 큰 변화가 없었으며, 이는 매출 및 수익 조정이 비즈니스에 장기적인 영향을 미치지 않을 것으로 예상됨을 시사합니다. 하지만 목표주가를 고려하는 또 다른 방법은 애널리스트들이 제시하는 목표주가의 범위를 살펴보는 것인데, 다양한 추정치가 비즈니스의 가능한 결과에 대한 다양한 견해를 제시할 수 있기 때문입니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 포그혼 테라퓨틱스의 가치를 주당 20.00달러로 평가하고 있으며, 가장 비관적인 애널리스트는 9.00달러로 평가하고 있습니다. 애널리스트들의 목표주가에 큰 차이가 있는 것이 눈에 띄시나요? 이는 기본 비즈니스에 대해 가능한 시나리오가 상당히 광범위하다는 것을 의미합니다.
이제 더 큰 그림을 살펴보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하는 것입니다. 2025년 말까지의 매출은 연간 기준으로 26% 성장할 것으로 예상되는 등 Foghorn Therapeutics의 매출 성장세가 상당히 둔화될 것으로 예상되는 것은 분명합니다. 이는 지난 5년간 67%의 성장률을 기록했던 것과 비교하면 매우 낮은 수치입니다. 애널리스트가 커버하는 동종 업계의 다른 561개 기업이 연간 21%의 매출 성장이 예상되는 것과 비교해 보십시오. 따라서 포그혼 테라퓨틱스의 매출 성장은 둔화될 것으로 예상되지만 업계와 거의 비슷한 수준으로 성장할 것으로 예상됩니다.
결론
가장 분명한 결론은 분석가들이 내년 손실에 대한 예측을 변경하지 않았다는 것입니다. 또한 수익 추정치도 하향 조정했지만, 앞서 살펴본 것처럼 성장률은 전체 업계와 거의 비슷할 것으로 예상됩니다. 그럼에도 불구하고 가치 창출 과정에서는 장기적인 수익성이 더 중요합니다. 컨센서스 목표 주가는 16.00달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않습니다.
그렇기 때문에 내년보다는 장기적인 수익 궤적이 훨씬 더 중요합니다. 여러 포그혼 테라퓨틱스 애널리스트의 2026년까지의 추정치를 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
여전히 위험이 존재할 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, 포그혼 테라퓨틱스에 대한 5가지 경고 신호 (2가지는 우리를 불편하게 함)를 확인했습니다.
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