(NASDAQ :EYPT) 방금 2 분기 실적을보고했습니다: 분석가들이 주식에 대한 마음을 바꿨습니까?

아시다시피, 지난주 EyePoint Pharmaceuticals, Inc.(NASDAQ:EYPT)는 최근 2분기를 발표했는데, 주주들에게 그다지 좋은 결과를 보여주지 못했습니다. 수익은 애널리스트 예상치에 크게 못 미쳤으며, 매출은 950만 달러로 -11% 감소했고, 주당 0.58달러의 법정 손실은 예상보다 -19% 더 컸습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 비즈니스인지 알아두면 좋을 것입니다. 이 결과에 따라 애널리스트가 수익 모델을 변경했는지 확인하기 위해 가장 최근의 법정 전망치를 모았습니다.

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최근 결과를 고려할 때, EyePoint Pharmaceuticals를 다루는 11명의 애널리스트는 2024년 매출에 대해 지난 12개월 동안 16%의 불편한 감소를 반영하는 미화 4220만 달러의 컨센서스 추정치를 제시했습니다. 손실은 주당 2.44달러로 46% 급증할 것으로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2024년에 4,370만 달러의 매출과 주당 2.29달러의 손실을 예상했었습니다. 따라서 애널리스트들은 새로운 컨센서스 수치 이후 아이포인트 파마슈티컬스에 대한 컨센서스가 더 부정적이라는 것이 분명합니다. 애널리스트들은 매출 추정치를 하향 조정하는 한편, 주당 손실 예상치도 소폭 상향 조정했습니다.

평균 목표 주가는 39.10달러로 거의 변동이 없었는데, 이는 아마도 수익 전망 약화가 밸류에이션에 장기적인 영향을 미치지 않을 것이라는 암묵적인 신호로 보입니다. 하지만 일부 투자자들은 애널리스트의 목표주가를 평가할 때 추정치의 스프레드도 고려하기 때문에 이 데이터에서 도출할 수 있는 결론은 이것만이 아닙니다. 가장 낙관적인 애널리스트는 주당 68.00달러, 가장 약세적인 애널리스트는 주당 28.00달러로 평가하는 등 EyePoint Pharmaceuticals에 대한 인식은 다양합니다. 이러한 상황에서는 애널리스트의 예측에 더 적은 가치를 부여할 수 있는데, 그 이유는 추정치의 범위가 너무 넓다는 것은 이 비즈니스의 미래를 정확하게 평가하기 어렵다는 것을 의미할 수 있기 때문입니다. 따라서 결국 다양한 추정치의 평균에 불과한 컨센서스 목표가를 기준으로 의사 결정을 내리는 것은 좋은 생각이 아닐 수 있습니다.

이러한 추정치를 더 큰 맥락에서 볼 수 있는 또 다른 방법은 예측치가 과거 실적과 어떻게 비교되는지, 업계의 다른 기업들에 비해 예측치가 다소 낙관적인지 여부와 같은 큰 그림의 맥락에서 보는 것입니다. 이러한 추정치는 2024년 말까지 연간 30%의 감소가 예상되는 등 수익이 둔화될 것으로 예상됨을 의미합니다. 이는 지난 5년간의 연간 성장률 18%에서 크게 감소한 수치입니다. 이와 대조적으로, 같은 업계의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)은 당분간 매출이 연간 9.4% 성장할 것으로 예상되는 것으로 나타났습니다. 아이포인트 파마슈티컬스의 수익이 더 넓은 업계에 비해 상당히 저조할 것으로 예상되는 것은 분명합니다.

결론

주목해야 할 가장 중요한 점은 내년에 손실이 증가 할 것이라는 예측이며, 이는 EyePoint Pharmaceuticals의 모든 것이 좋지 않을 수 있음을 시사합니다. 부정적인 측면에서, 그들은 또한 수익 추정치를 하향 조정했으며, 예측은 더 넓은 산업보다 실적이 더 나빠질 것임을 암시합니다. 컨센서스 가격 목표에는 실질적인 변화가 없었으며, 이는 비즈니스의 본질적 가치가 최신 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.

그렇기 때문에 내년보다는 장기적인 수익 궤적이 훨씬 더 중요합니다. 여러 아이포인트 파마슈티컬스 애널리스트의 2026년까지의 예상치를 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다 .

하지만 여전히 위험에 유의해야 합니다. 예를 들어 EyePoint Pharmaceuticals에는 4가지 경고 신호가 있으므로 주의해야 합니다.

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